三季报点评：MSCI中国ETF华泰柏瑞基金季度涨幅-10.76%_基金频道

证券之星消息，日前MSCI中国ETF华泰柏瑞基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.59亿元，季度净值涨幅为-10.76%。

从业绩表现来看，MSCI中国ETF华泰柏瑞基金过去一年净值涨幅为-11.9%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-18.56%，成立以来的最大回撤为-36.07%。

从基金规模来看，MSCI中国ETF华泰柏瑞基金2026年三季度公布的基金规模为0.59亿元，较上一期规模6584.88万元变化了-708.13万元，环比变化了-10.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.04%，无债券类资产，现金占净值比7.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.88%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.32%。

MSCI中国ETF华泰柏瑞现任基金经理为柳军。其中在任基金经理柳军已从业17年又150天，2018年4月26日正式接手管理MSCI中国ETF华泰柏瑞，任职期间累计回报为66.47%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红利ETF华泰柏瑞（510880），季度净值涨幅为15.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026u3000年三季度,Au3000股市场在内外部多重因素交织下整体走弱,主要宽基指数普遍回调,结构分化达到近年少见程度。从运行特征看,市场风险偏好较上半年明显回落,交易活跃度有所收敛,前期累积涨幅较大的成长与科技板块调整幅度居前,具备高股息与防御属性的红利类资产则逆势走强,风格切换特征鲜明。行业层面,煤炭、石油石化等资源红利方向领涨,电子、通信等硬科技方向领跌。本报告期内,本基金标的指数u3000MSCIu3000中国u3000Au3000股国际通指数下跌u300012.88%,区间由期初u30001,341.68u3000点变动至期末u30001,168.93u3000点。 u3000u3000展望u30002026u3000年四季度,Au3000股资产走势的核心矛盾将聚焦于市场风险偏好的修复节奏与政策效果的验证。从支撑因素来看,政策端与估值端的双重优势为市场提供一定支撑：一方面,随着十五五开局年各项重点任务进入实质性推进阶段,围绕政策红利的主题投资机会有望逐步释放,进而带动市场风险偏好修复;另一方面,Au3000股整体估值经三季度调整后已回落至历史合理偏低区间,横向对比全球主要资本市场,具备一定的估值性价比。

本文数据来源于MSCI中国ETF华泰柏瑞2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。