三季报点评：创业板ETF易方达基金季度涨幅-27.63%

证券之星消息，日前创业板ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模650.43亿元，季度净值涨幅为-27.63%。

从业绩表现来看，创业板ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-20.12%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-40.88%，成立以来的最大回撤为-69.67%。

从基金规模来看，创业板ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为650.43亿元，较上一期规模468.68亿元变化了181.75亿元，环比变化了38.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.68%，无债券类资产，现金占净值比0.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.74%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为13.85%。

创业板ETF易方达现任基金经理为成曦 刘树荣。其中在任基金经理成曦已从业10年又176天，2016年5月7日正式接手管理创业板ETF易方达，任职期间累计回报为30.82%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生生物科技ETF易方达（159105），季度净值涨幅为29.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪创业板指数,该指数由深圳证券交易所创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,以综合反映创业板市场的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年三季度国内经济修复节奏延续平稳态势,宏观调控政策持续精准发力,新质生产力培育与产业转型升级进程持续深化,国民经济整体维持稳中有进的运行格局。投资端延续结构性优化行情,科创领域投资力度持续夯实,前沿技术产业化、产业数字化升级、高端装备迭代相关投资稳步推进,科创项目落地效能持续释放,基建投资与制造业升级投资双向赋能,持续强化经济增长的投资支撑。消费市场整体延续稳健韧性,线下服务消费持续回暖复苏,新型消费业态持续扩容提质,多元化消费场景不断丰富,内需市场活力持续释放,居民消费意愿与市场消费潜力稳步提升。出口市场整体韧性稳固,外贸结构持续向优升级,高端科创与装备类产品外销优势持续凸显,依托高新产业景气优势,高技术高附加值出口产品持续领跑,传统低端加工出口业态持续收缩,外贸整体质量持续改善。国内货币政策延续稳健中性运行基调,市场整体流动性保持合理充裕,结构性金融工具持续聚焦实体经济科创、制造等重点领域,精准赋能实体产业发展,整体融资环境维持宽松友好的状态。资本市场内部风格呈现显著反转,前期强势的成长板块阶段性大幅回调、行情明显走弱,价值板块抗波动属性凸显,整体走势相对稳健。报告期内,创业板指数下跌27.80%。 创业板是A股科技创新产业的核心载体,其覆盖的科技创新领域属于新质生产力的重要组成部分,持续为经济高质量发展注入强劲动能。当前,创业板指数以通信、新能源等产业为引领,全面涵盖高端制造、信息技术、生物医药等具备全球竞争力的战略性新兴产业。该指数既表征国内创新型企业的整体发展态势,也为投资者提供高效便捷的资产配置工具,助力投资者分享我国科技创新产业成长红利。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于创业板ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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