三季报点评：中证500ETF广发基金季度涨幅-16.63%

证券之星消息，日前中证500ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模21.07亿元，季度净值涨幅为-16.63%。

从业绩表现来看，中证500ETF广发基金过去一年净值涨幅为-9.06%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-25.34%，成立以来的最大回撤为-64.92%。

从基金规模来看，中证500ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为21.07亿元，较上一期规模22.89亿元变化了-1.82亿元，环比变化了-7.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.83%，无债券类资产，现金占净值比2.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.48%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为1.8%。

中证500ETF广发现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业12年又213天，2014年4月1日正式接手管理中证500ETF广发，任职期间累计回报为103.47%。目前还管理着40只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股创新药ETF广发（513120），季度净值涨幅为31.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股整体偏弱,前期强势科技板块明显回撤,大盘蓝筹相对抗跌。结构上,行业领涨方向由AI硬件转向资源红利,煤炭、石油石化、农林牧渔和银行领涨,电子、通信、建筑材料、电力设备跌幅居前。市场交易热度明显降温,全A成交额有所下降。进入三季度后,美联储加息预期逐步升温并落地,10年期美债收益率一度升至5.3%附近,长端无风险利率抬升直接压低了远期现金流资产的估值,对半导体、算力硬件、通信等前期涨幅较大的成长板块形成明显压制。同时,中东局势、油价波动和全球风险偏好回落,也通过外资、汇率和情绪渠道放大了A股调整压力。 本基金的标的指数是中证500指数,主要采用完全复制法来跟踪标的指数。本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素。 中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。中证500指数有着高波动、高收益的特征。就中长期表现而言,中证500指数收益相较大部分市场宽基指数存在一定优势。

本文数据来源于中证500ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。