三季报点评：中银优秀企业混合A基金季度涨幅-2.93%

证券之星消息，日前中银优秀企业混合A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-2.93%。

从业绩表现来看，中银优秀企业混合A基金过去一年净值涨幅为-11.42%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.68%。而基金过去一年的最大回撤为-32.09%，成立以来的最大回撤为-53.03%。

从基金规模来看，中银优秀企业混合A基金2026年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1209.97万元变化了-131.09万元，环比变化了-10.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.53%，债券占净值比4.99%，现金占净值比2.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.28%，第一大重仓股为振华股份（603067），持仓占比为9.03%。

中银优秀企业混合A现任基金经理为王伟然。其中在任基金经理王伟然已从业5年又361天，2021年6月22日正式接手管理中银优秀企业混合A，任职期间累计回报为-20.09%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：全球宏观方面,三季度全球经济运行延续地缘冲击主导下的高波动格局。AI相关投资扩张继续为全球总需求提供支撑,但中东局势再度升级,显著推升能源价格并持续扰动全球供应链,全球通胀中枢重新抬升,主要经济体货币政策路径同步收紧。国内宏观方面,7月政治局会议强调加大逆周期调节力度,9月国常会提及加紧加力推动各项政策落地落实。在全球AI资本开支扩张和我国产业竞争力强的带动下,出口单月增速持续位于20%以上,高技术制造业景气显著好于传统行业,而消费和整体投资增速维持偏弱态势。整体上,中国经济展现出一定的韧性,科技创新与产业升级仍是重要主线。 股票市场方面,三季度A股市场高位回落、宽幅震荡,科技股行情情绪降温,市场结构分化相对二季度收敛。从主要宽基指数来看,代表大盘股表现的沪深300指数下跌 12.49%,中证A500指数下跌 14.96%。上证综合指数7月初冲高后回落,随后两个月震荡反复,三季度下跌 6.16%。科创板综合指数和创业板综合指数分别下跌 27.98% 和 21.18%。 报告期内,本基金保持了中高水平的整体仓位,继续挖掘具备核心竞争力、质地较优秀的上市公司的投资机会。基于产品定位及对投资机会的判断,着重关注并配置了壁垒较高、具备全球相对竞争力、产业发展有较大进展,并且仍然存在一定预期差的先进制造领域的投资机会,例如国产商用飞机及国产发动机产业链等;相应地,主要超配了国防军工、有色金属、基础化工等行业和板块。挖掘个股并根据风险收益比调整持仓品种。保持了相对较高的个股集中度。

本文数据来源于中银优秀企业混合A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。