三季报点评：博时沪港深优质企业基金A基金季度涨幅-28.40%

证券之星消息，日前博时沪港深优质企业基金A基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.46亿元，季度净值涨幅为-28.4%。

从业绩表现来看，博时沪港深优质企业基金A基金过去一年净值涨幅为-21.36%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.16%。而基金过去一年的最大回撤为-44.9%，成立以来的最大回撤为-62.21%。

从基金规模来看，博时沪港深优质企业基金A基金2026年三季度公布的基金规模为1.46亿元，较上一期规模2.09亿元变化了-6347.53万元，环比变化了-30.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.37%，债券占净值比4.78%，现金占净值比6.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.49%，第一大重仓股为中芯国际（00981），持仓占比为7.85%。

博时沪港深优质企业基金A现任基金经理为曾鹏。其中在任基金经理曾鹏已从业13年又286天，2021年1月20日正式接手管理博时沪港深优质企业基金A，任职期间累计回报为-21.18%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度是AI高景气赛道的震荡消化期,产业趋势没有证伪,但市场从"估值扩张"转向"估值消化"。报告期内基金维持了中高仓位运作。集中持仓在与AI产业链紧密相关的硬件领域,并围绕相关领域的上下游产业链进行投资布局。虽然在结构上进行了适当调整,但三季度在"双创"指数大幅回调情况下,基金净值也出现了一定回撤。 展望四季度,我们认为市场会震荡转暖,结构性机会优于三季度。A股经历了三季度的估值消化,四季度进入估值切换阶段,盈利驱动将成为主导。"结构性慢牛"的本质,是盈利驱动而非流动性驱动,科技仍是主线但将进入业绩验证期。因此,对投资者而言,"摒弃普涨思维、以业绩为准绳筛选标的"是四季度的核心投资逻辑。A股市场的"K型分化"本质是AI技术革命带来的产业范式切换在资本市场的投射。"K型分化"会收敛,但不会逆转。我们依然看好业绩兑现度最高的算力硬件及相关的产业链上下游。我们将努力把握好相关的投资机会,为持有人创造有价值的回报。

本文数据来源于博时沪港深优质企业基金A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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