三季报点评：中证500ETF华夏基金季度涨幅-17.14%

证券之星消息，日前中证500ETF华夏基金公布三季报，2026年三季度最新规模76.65亿元，季度净值涨幅为-17.14%。

从业绩表现来看，中证500ETF华夏基金过去一年净值涨幅为-9.72%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-27.34%，成立以来的最大回撤为-64.09%。

从基金规模来看，中证500ETF华夏基金2026年三季度公布的基金规模为76.65亿元，较上一期规模79.52亿元变化了-2.87亿元，环比变化了-3.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.71%，无债券类资产，现金占净值比3.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.01%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为1.65%。

中证500ETF华夏现任基金经理为荣膺。其中在任基金经理荣膺已从业10年又359天，2016年10月20日正式接手管理中证500ETF华夏，任职期间累计回报为21.6%。目前还管理着36只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为豆粕ETF华夏（159985），季度净值涨幅为12.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值排名在前500名的股票,中证500指数综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本季度,国内经济表现温和,油价上涨带动物价回升,流动性充足,信贷需求较弱。美联储在9月议息会议加息25bp,结束了自2024年9月18日开始的降息周期。国内债券表现强势,长债超长债单边上涨,主要源于内需表现。权益资产跌宕起伏,7月几乎完全回吐了二季度三个月的涨幅,8月反弹,9月再次回落。人工智能算力调整期间,热点不清晰,红利相对走强。这种波动节奏与二季度几乎完全相反。与此同时,日韩等以人工智能为主要动力的市场也出现了同步波动,可见A股科技股在本季度的波动更多与海外市场出现共振。科技行业波动率逐渐下降后的走势将取决于产业变化。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、西部证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司等。

本文数据来源于中证500ETF华夏2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。