三季报点评：中银证券优势制造股票C基金季度涨幅-25.72%

证券之星消息，日前中银证券优势制造股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-25.72%。

从业绩表现来看，中银证券优势制造股票C基金过去一年净值涨幅为-14.7%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.55%。而基金过去一年的最大回撤为-44.71%，成立以来的最大回撤为-55.23%。

从基金规模来看，中银证券优势制造股票C基金2026年三季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1934.48万元变化了-664.07万元，环比变化了-34.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.71%，债券占净值比1.01%，现金占净值比5.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.38%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为6.58%。

中银证券优势制造股票C现任基金经理为张丽新。其中在任基金经理张丽新已从业3年又309天，2023年2月22日正式接手管理中银证券优势制造股票C，任职期间累计回报为-0.87%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度国内宏观运行延续"外强内弱、供强需弱、新强旧弱"的分化格局:其中1-8月出口累计同比增长19.3%、高技术产品与机电类领跑;同期工业生产保持中速扩张,规模以上工业增加值同比5.3%,而高技术制造业达14.2%,新动能继续快于整体;与此同时,需求侧表现疲弱,1-8月固定资产投资同比下行、房地产投资同比-19.9%、社零累计同比仅1.1%,体现投资与商品消费的疲弱;外部局势动荡,地缘政治持续影响,原油价格在三季度持续上涨。风险偏好下降,A股科创方向回调较大。AI产业长期成长逻辑清晰,仍看好其投资价值。展望2026年,行业算力需求有望保持高速增长。硬件端来看,英伟达与ASIC芯片持续更新迭代,国内算力芯片自主研发取得突破性进展,头部云厂商资本开支保持高位。AI算力供给趋紧,带动产业链相关环节量价同步上行。软件应用端认可度持续提升,大模型迭代提速,AI应用也从代码研发,向企业服务,个人服务等领域拓展。AI板块整体维持成长主线,内部产业链根据不同环节供需变化以及新技术发展情况内部高低轮动。具身智能领域,2026年机器人产业迎来快速发展阶段,特斯拉机器人量产定型落地,进入量产阶段,稳步爬坡中。同时国内重磅机器人公司逐步资产证券化,侧重量产实现、订单落地和新技术方向为主,寻找板块投资机会。自主可控始终为国内产业政策重点支持方向,高端精密设备、创新药等细分领域具备中长期配置价值。能源安全的压力也带来本地部署可控能源的需求增加,为新能源和储能带来新的发展机会。结合当前成长板块估值水平与发展前景,优势制造方向同样值得重点关注。本产品将紧扣优势制造主题,结合2026年宏观经济趋势,重点布局AI产业、机器人、高端设备及创新药;其中AI领域优先配置算力资产,动态优化海外与国产算力结构,并提升应用层及具身智能相关配置比例;同时持续看好自主可控高端制造、医药板块以及新能源板块,坚持以成长性与估值性价比为核心筛选标的,努力为基金持有人创造优异回报。

本文数据来源于中银证券优势制造股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。