三季报点评：化工ETF国泰基金季度涨幅-13.18%

证券之星消息，日前化工ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.12亿元，季度净值涨幅为-13.18%。

从业绩表现来看，化工ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-2.19%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-30.23%，成立以来的最大回撤为-59.25%。

从基金规模来看，化工ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为2.12亿元，较上一期规模2.96亿元变化了-8389.44万元，环比变化了-28.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.03%，无债券类资产，现金占净值比1.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.93%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为9.69%。

化工ETF国泰现任基金经理为王玉。其中在任基金经理王玉已从业6年又309天，2021年3月2日正式接手管理化工ETF国泰，任职期间累计回报为-23.02%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为影视ETF国泰（516620），季度净值涨幅为5.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度A股整体回调,成长股领跌,科技板块受到估值与交易拥挤度的影响调整幅度较大,周期板块内部分化,受能源价格抬升和盈利改善支撑,煤炭和石油石化表现亮眼。受到化工行业价差回落以及电池材料拖累,中证细分化工指数三季度回调超过14%。 化工行业属于典型的周期性行业,由于前两年海外需求旺盛,资本开支较多,行业内普遍面临阶段性供给过剩问题。经过较长时期的回调和产业出清,以及反内卷政策的推动,化工板块内部出现部分涨价现象,预示行业拐点已然来到,产业内部成本改善。 作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

本文数据来源于化工ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。