三季报点评：中金恒远一年持有期混合基金季度涨幅-3.84%

证券之星消息，日前中金恒远一年持有期混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为-3.84%。

从业绩表现来看，中金恒远一年持有期混合基金过去一年净值涨幅为-3.13%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.05%。而基金过去一年的最大回撤为-5.48%，成立以来的最大回撤为-10.05%。

从基金规模来看，中金恒远一年持有期混合基金2026年三季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模4487.23万元变化了-315.01万元，环比变化了-7.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比20.36%，债券占净值比65.6%，现金占净值比14.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.85%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为0.76%。

中金恒远一年持有期混合现任基金经理为李亚寅 王家列。其中在任基金经理李亚寅已从业4年又169天，2022年5月13日正式接手管理中金恒远一年持有期混合，任职期间累计回报为1.08%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,宏观需求侧的分化进一步明显,出口维持高位,消费与投资增速偏缓,基建与制造业投资、房地产投资承压。价格处于温和抬升趋势,主要由输入性通胀推动为主,对债市定价的影响偏中性,PMI则呈现逐月修复特征。全球来看,美国经济数据仍然强劲,中东局势未见明确改善,三季度美联储加息落地,10年期美债收益率一度突破5%,全球央行政策取向阶段出现了切换。债券市场方面,三季度超长端的超额表现亮眼。30Y国债全季下行接近15BP,为各期限中幅度最大,至9月30日,30Y-10Y利差收窄至约40BP,配置力量的持续承接使利差仍有压缩空间。三季度信用债收益率整体下行,短债收益率低位震荡,长债与低等级品种收益率下行更多,信用利差普遍收窄。权益市场在叙事新变化和资金再平衡等综合作用下,经历了指数调整、结构再平衡的过程。前期以算力为代表的业绩高景气但持仓高拥挤的板块出现"全球共振式"快速调整,此前估值较低、波动较小的价值板块成为不少资金暂避波动的主要方向,收获了绝对和超额收益。本基金债券部分积极适度提高了久期,增加了利率债不同久期的的轮动投资。权益部分采用多策略的投资框架,以红利优选策略、量化选股策略等主,择机配置阶段性具有超额收益机会的机动策略,力争通过多元化的配置实现长期较为稳健的收益,并根据大类资产的风险收益特征适度调整大类资产配置比例。

本文数据来源于中金恒远一年持有期混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。