三季报点评：华夏军工安全混合C基金季度涨幅-10.87%

证券之星消息，日前华夏军工安全混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模27.36亿元，季度净值涨幅为-10.87%。

从业绩表现来看，华夏军工安全混合C基金过去一年净值涨幅为16.79%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.16%。而基金过去一年的最大回撤为-20.32%，成立以来的最大回撤为-54.46%。

从基金规模来看，华夏军工安全混合C基金2026年三季度公布的基金规模为27.36亿元，较上一期规模38.07亿元变化了-10.71亿元，环比变化了-28.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.78%，债券占净值比1.14%，现金占净值比4.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达73.93%，第一大重仓股为国睿科技（600562），持仓占比为10.01%。

华夏军工安全混合C现任基金经理为万方方。其中在任基金经理万方方已从业6年又79天，2021年12月6日正式接手管理华夏军工安全混合C，任职期间累计回报为3.24%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场处在7月急速下跌后的余震中,整体表现呈现震荡下跌走势,市场风险偏好及资金交易活跃度均持续收缩,以科创50为代表的科技方向承受较大下行压力。军工板块受市场风险偏好影响较大,产业基本面处在艰难筑底过程中,求变转型成为产业链企业的发展趋势,板块内部结构分化,今年以来表现较好的军转民等受益于AI方向的股票在三季度也随之迎来回调。 本基金坚守军工长期产业投资,聚焦优质产业方向中的龙头公司及成长型平台公司,在商业航天、军贸、景气反转弹性较高的航天导弹产业链、航空装备平台型企业、航空发动机以及技术禀赋和壁垒高筑的新材料领域重点布局。

本文数据来源于华夏军工安全混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。