三季报点评：人工智能50ETF方正富邦基金季度涨幅-20.82%

证券之星消息，日前人工智能50ETF方正富邦基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.95亿元，季度净值涨幅为-20.82%。

从业绩表现来看，人工智能50ETF方正富邦基金过去一年净值涨幅为-26.95%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-31.37%，成立以来的最大回撤为-55.63%。

从基金规模来看，人工智能50ETF方正富邦基金2026年三季度公布的基金规模为1.95亿元，较上一期规模2.74亿元变化了-7838.11万元，环比变化了-28.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.53%，无债券类资产，现金占净值比1.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.15%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为10.6%。

人工智能50ETF方正富邦现任基金经理为吴昊 徐维君。其中在任基金经理吴昊已从业8年又125天，2021年8月4日正式接手管理人工智能50ETF方正富邦，任职期间累计回报为-16.0%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为方正富邦红利精选混合A（730002），季度净值涨幅为11.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度市场回顾,A股主要股指全线收跌,全市场日均成交额从7月2.70万亿降至9月1.83万亿。极致拥挤的算力交易遭遇全球去杠杆,前期领涨的AI算力、半导体等成长赛道深度回撤;煤炭、石油石化、银行、医药等红利防御板块走强,市场呈现大幅震荡与剧烈风格再平衡。经济基本面呈内弱外强格局。出口高增与AI产业景气是主要拉动;但投资、消费内生动力仍偏弱,制造业PMI多数时间徘徊于荣枯线附近,PPI同比虽转正回升但主要受油价与基数推动,内需不足的结构性问题仍存,企业盈利压力有所缓解但仍待改善。政策面保持积极。7月30日中央政治局会议定调政策发力提效,提出加快财政支出和债券资金使用进度、综合运用并适时调整货币政策工具、推动前沿技术突破和未来产业发展,并明确深化资本市场投融资综合改革,提升资本市场韧性和信心;8月28日国家发展改革委召开全国投资工作推进会议,要求加快专项债发行使用、抓紧投放新型政策性金融工具资金、推动投资止跌回稳。后市展望,在海外流动性扰动逐步消化、国内稳增长政策持续落地、资金面相对宽松以及基本面边际改善的共同作用下,市场有望在震荡整固中等待新的共识。经过三季度的调整,交易拥挤度与杠杆水平明显回落,估值压力得到阶段性释放。我们判断,结构性机会仍将大于指数机会,结构重于仓位,密切关注稳增长政策落地节奏、油价与海外流动性等外部扰动的边际变化。本基金跟踪的标的指数为中证沪港深人工智能50指数,该指数从沪港深三地市场为人工智能提供基础资源、技术支持以及应用的上市公司证券中选取50只市值较高、成长能力较好的上市公司证券作为指数样本,以反映沪港深三地市场人工智能主题上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作。

本文数据来源于人工智能50ETF方正富邦2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。