三季报点评：创业板大盘ETF招商基金季度涨幅-27.72%

证券之星消息，日前创业板大盘ETF招商基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.79亿元，季度净值涨幅为-27.72%。

从业绩表现来看，创业板大盘ETF招商基金过去一年净值涨幅为-21.98%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-22.75%，成立以来的最大回撤为-56.84%。

从基金规模来看，创业板大盘ETF招商基金2026年三季度公布的基金规模为0.79亿元，较上一期规模9723.16万元变化了-1860.14万元，环比变化了-19.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.49%，无债券类资产，现金占净值比0.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.51%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为13.64%。

创业板大盘ETF招商现任基金经理为窦福成。其中在任基金经理窦福成已从业0年又349天，2025年12月16日正式接手管理创业板大盘ETF招商，任职期间累计回报为-16.72%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为煤炭等权LOF（161724），季度净值涨幅为17.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,创业板大盘指数全收益下跌28.24%。 宏观经济方面,三季度国民经济运行总体平稳,高技术制造业保持较快扩张,9月份高技术制造业采购经理指数为52.5%,明显高于制造业总体水平。货币政策保持适度宽松。证券市场方面,三季度A股市场整体回调、风格剧烈切换,前期涨幅较大的科技成长板块深度回调,创业板指数下跌27.80%,电子、通信行业跌幅居前,创业板大盘指数回调幅度较大。 从基本面看,报告期内创业板大盘指数成分股集中的新能源、信息技术等产业景气度总体延续,人工智能算力建设带动相关硬件需求增长,8月份数据存储设备等电子产品价格环比上涨。但板块前期累计涨幅较大、估值处于高位,三季度在市场风格切换与获利回吐压力下深度回调,估值消化特征明显。报告期末创业板大盘指数市盈率约为31.17倍,股息率约1.11%。 关于本基金的运作,仓位维持在99%左右的水平,基本上完成了对基准的跟踪。

本文数据来源于创业板大盘ETF招商2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。