三季报点评：中证800ETF易方达基金季度涨幅-11.94%

证券之星消息，日前中证800ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模4.51亿元，季度净值涨幅为-11.94%。

从业绩表现来看，中证800ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-8.23%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-19.47%，成立以来的最大回撤为-36.8%。

从基金规模来看，中证800ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为4.51亿元，较上一期规模4.78亿元变化了-2766.97万元，环比变化了-5.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.91%，无债券类资产，现金占净值比6.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.42%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为2.43%。

中证800ETF易方达现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业9年又104天，2019年10月8日正式接手管理中证800ETF易方达，任职期间累计回报为52.22%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银行ETF易方达（516310），季度净值涨幅为16.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证800指数,该指数由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场中大市值公司的股票价格表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年第三季度,国内宏观政策加大逆周期调节力度,财政、货币政策协同发力,专项债发行使用提速,新型政策性金融工具于季度内陆续投放,中国人民银行维持市场流动性合理充裕,地产、地方政府债务风险化解相关工作稳步推进;季度末,国务院常务会议部署推出一批务实管用的增量政策,加力实施扩投资、促消费贴息政策,为内需修复提供支撑。产业上,上游资源品、金融等行业龙头经营保持平稳。全球方面,季度内中东地缘局势反复影响国际能源供应,国际油价高位波动;9月美联储重启加息,美债收益率波动上行,外部变化对境内市场形成一定扰动。 2026年第三季度,A股市场整体震荡下行,成长与价值板块风格切换,季度后期科技成长方向跌幅有所加大,大中市值龙头走势分化。上游资源品、金融方向的龙头相对稳健,电力设备、机械设备等中游制造方向跌幅居前。指数整体出现较明显回调,波动水平低于中小市值板块。2026年第三季度,中证800指数下跌13.97%。 中证800指数作为覆盖了大部分A股市值的代表性宽基指数,市值风格偏向于中大盘,行业分布相对均衡,指数表现与中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点,并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于中证800ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。