三季报点评：一带一路ETF易方达基金季度涨幅-1.96%

证券之星消息，日前一带一路ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.36亿元，季度净值涨幅为-1.96%。

从业绩表现来看，一带一路ETF易方达基金过去一年净值涨幅为0.04%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-20.19%，成立以来的最大回撤为-27.96%。

从基金规模来看，一带一路ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为3.36亿元，较上一期规模3.63亿元变化了-2622.25万元，环比变化了-7.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.58%，无债券类资产，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.59%，第一大重仓股为招商轮船（601872），持仓占比为3.42%。

一带一路ETF易方达现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业9年又104天，2020年3月20日正式接手管理一带一路ETF易方达，任职期间累计回报为79.81%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银行ETF易方达（516310），季度净值涨幅为16.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国企一带一路指数,该指数以参与"一带一路"建设的国企上市公司为主要待选样本,从中选取企业盈利质量、成长能力与环境、社会及治理(ESG)三个方面整体得分较高的100只上市公司证券作为指数样本,反映受益于"一带一路"主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年第三季度,国内宏观政策加大逆周期调节力度,财政、货币政策协同发力,专项债发行使用提速,新型政策性金融工具于季度内陆续投放,季度末国务院常务会议进一步部署推出一批务实管用的增量政策。全球方面,季度内中东地缘局势反复扰动国际大宗商品价格,全球风险偏好有所回落;9月美联储重启加息,美债长端收益率波动上行。我国与共建"一带一路"沿线国家经贸往来在上述环境下继续深化,海外基建、能源资源、高端装备领域项目有序推进,对相关国企海外订单与经营基本面形成支撑。 2026年第三季度,A股市场整体震荡下行,市场风格由前期科技成长向红利防御与上游资源品方向切换,季度后期上述特征更为明显,共建"一带一路"相关板块内部分化。能源合作类及资源类标的相对抗跌,部分受国内周期需求影响较大的标的波动更为显著,板块整体跌幅小于同期主要宽基指数跌幅。2026年第三季度,中证国企一带一路指数下跌3.72%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于一带一路ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。