三季报点评：交银瑞思LOF基金季度涨幅0.19%

证券之星消息，日前交银瑞思LOF基金公布三季报，2026年三季度最新规模6.65亿元，季度净值涨幅为0.19%。

从业绩表现来看，交银瑞思LOF基金过去一年净值涨幅为-10.94%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-17.87%，成立以来的最大回撤为-42.59%。

从基金规模来看，交银瑞思LOF基金2026年三季度公布的基金规模为6.65亿元，较上一期规模7.21亿元变化了-5599.67万元，环比变化了-7.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.1%，债券占净值比4.52%，现金占净值比9.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.47%，第一大重仓股为圣邦股份（300661），持仓占比为6.05%。

交银瑞思LOF现任基金经理为沈楠。其中在任基金经理沈楠已从业11年又179天，2020年2月21日正式接手管理交银瑞思LOF，任职期间累计回报为20.16%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银国企改革灵活配置混合A（519756），季度净值涨幅为4.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,随着地缘冲突缓和,美国货币政策趋向鹰派,港股市场风险偏好出现一定调整。本基金采取行业均衡策略,努力寻找受益于产业趋势的投资机会,同时保持一定的港股配置比例。目前在港股市场上主要保留了TMT、泛制造业以及部分消费行业的配置。回顾来看,报告期内港股资产获取了一定超额回报。 u3000u3000展望2026年四季度,我们认为美伊冲突带来的流动性不确定性将逐渐消退,国内资本市场中期仍有较大潜力。受益于完善的制造业供应链和独立的能源资源优势,部分行业将受益于中东地缘冲突,值得关注。与此同时,国内经济磨底后将有所回稳,顺周期行业仍需政策发力扶持,基本面仍然乏善可陈。我们将聚焦于景气度有所抬升的行业和细分领域,尤其是受益于科技突破和内需企稳的领域。中期来看,龙头企业的核心竞争力并不会被削弱,拥有独特竞争优势以及商业壁垒的企业仍是我们重点关注的方向,同时AI技术快速突破带来的创新趋势无法阻挡,我们将进一步关注在人工智能、机器人、新能源、半导体、商业航天等新技术领域的革新所带来的变革机会。本组合会聚焦于拥有核心技术壁垒的高端制造业,技术升级的TMT产业,未来也会保持关注内需消费的企稳发展。考虑港股的估值目前仍然处于历史偏低水平,本组合仍将保持目前的配置比例。

本文数据来源于交银瑞思LOF2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。