三季报点评：华安优势企业混合C基金季度涨幅-4.24%

证券之星消息，日前华安优势企业混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.1亿元，季度净值涨幅为-4.24%。

从业绩表现来看，华安优势企业混合C基金过去一年净值涨幅为2.17%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-11.88%，成立以来的最大回撤为-54.86%。

从基金规模来看，华安优势企业混合C基金2026年三季度公布的基金规模为1.1亿元，较上一期规模1.17亿元变化了-696.33万元，环比变化了-5.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.82%，债券占净值比0.54%，现金占净值比19.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.14%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为7.11%。

华安优势企业混合C现任基金经理为杨明。其中在任基金经理杨明已从业18年又148天，2020年12月30日正式接手管理华安优势企业混合C，任职期间累计回报为-30.69%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度的主线是:一方面,美伊冲突给世界经济和金融市场带来了巨大不确定性,战争进程、霍尔木兹海峡状态、美伊谈判进展,导致能源价显著波动,股票市场相关个股也波动不已。另一方面,虽然AI基建潮继续高歌猛进,但市场对投资持续性有所担心,相关个股大幅回吐二季度的涨幅。同时,中国经济内需仍然承压。投资增速持续下滑,房地产继续探底,消费增速也缓步走低,居民继续去杠杆。虽然中国应对能源冲击上表现优秀,出口旺盛,但内需低迷仍然是突出弱点。世界处于"百年未见之变局"中。AI技术革命、地缘政治冲突、全球化遭遇逆风,加上中国经济仍处于深度转型进程中,基本面不确定性大大增加,资产价格剧烈分化、波动,投资难度显著增大。本基金在三季度净值波动较大,整体有所下跌。我们主要在应对AI链回撤、中东能源冲击方面做了比较多的操作,总体上采取积极防御的策略,努力在有前景、高壁垒的领域中,选择竞争优势大、公司治理好、财务状况强健、估值合理或偏低的个股进行投资。

本文数据来源于华安优势企业混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。