三季报点评：东方红睿泽三年持有混合C基金季度涨幅-15.37%

证券之星消息，日前东方红睿泽三年持有混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为-15.37%。

从业绩表现来看，东方红睿泽三年持有混合C基金过去一年净值涨幅为2.48%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-24.36%，成立以来的最大回撤为-59.79%。

从基金规模来看，东方红睿泽三年持有混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模2059.76万元变化了-346.53万元，环比变化了-16.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比74.68%，无债券类资产，现金占净值比25.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.07%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为5.02%。

东方红睿泽三年持有混合C现任基金经理为苗宇。其中在任基金经理苗宇已从业11年又50天，2023年6月3日正式接手管理东方红睿泽三年持有混合C，任职期间累计回报为33.16%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,A股市场整体震荡下行,主要指数有所调整,行业表现分化。上证指数下跌6.16%,沪深300指数下跌12.49%,科创50指数下跌30.70%。分行业来看,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等行业表现较好,电子、通信、建筑材料、电力设备等行业表现相对偏弱。 u3000u3000本报告期内,国内外经济形势依然复杂,市场在经济增长、通胀与政策预期的变化中不断调整。海外方面,美国经济保持韧性,但通胀压力仍然较大,美联储三季度加息,叠加地缘冲突与能源价格波动,增加了全球资产定价的不确定性。国内方面,出口和高技术制造业表现较强,稳增长、扩内需政策持续发力,但房地产仍处于调整过程中,消费和投资需求的修复尚不均衡。 u3000u3000操作层面,三季度我们适度降低了权益仓位,减少了TMT行业的配置,增加了其他行业的配置,使组合结构更加均衡。我们认为,三季度人工智能产业的发展并未减速,但相关股票出现了较大幅度调整,市场对行业基本面的判断存在显著分歧。这也表明,产业趋势向好并不必然对应短期股价上涨,投资仍需综合考量盈利兑现的节奏、市场预期和估值水平。我们继续关注人工智能领域的中长期机会,同时更加审慎地评估具体标的的风险收益比。我们同时关注市场预期较低、基本面存在改善空间、估值具有吸引力的传统行业资产,并加大对后一类资产的研究和配置力度,在保持组合均衡的基础上把握结构性机会。

本文数据来源于东方红睿泽三年持有混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。