三季报点评：国泰合益混合C基金季度涨幅-7.21%

证券之星消息，日前国泰合益混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-7.21%。

从业绩表现来看，国泰合益混合C基金过去一年净值涨幅为-16.94%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.08%。而基金过去一年的最大回撤为-17.82%，成立以来的最大回撤为-20.52%。

从基金规模来看，国泰合益混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模330.18万元变化了-76.26万元，环比变化了-23.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比36.96%，债券占净值比68.81%，现金占净值比5.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.98%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为3.08%。

国泰合益混合C现任基金经理为李铭一 严撼。其中在任基金经理严撼已从业3年又238天，2026年6月16日正式接手管理国泰合益混合C，任职期间累计回报为-15.26%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,市场波动放大。美债利率的快速上行,叠加交易结构的拥挤,导致科技股的调整幅度较大并且反弹无力,同时叙事层面也遭遇了大模型ARR降速,AI资本开支无法达到预期等因素的影响,加剧了波动。整个三季度,我们认为,传统经济领域仍未见增长的亮点,有较多业绩成长机会的行业仍然是与AI相关的行业,并且在7月的大幅调整过后,部分行业龙头公司的估值已经不算贵,因此我们在三季度加大了对科技行业的配置。但海外流动性的超预期收紧,使得整体成长板块的表现不及价值板块,基金在三季度还是录得比较大的跌幅。

本文数据来源于国泰合益混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。