三季报点评：华夏核心资产混合C基金季度涨幅-13.60%

证券之星消息，日前华夏核心资产混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.58亿元，季度净值涨幅为-13.6%。

从业绩表现来看，华夏核心资产混合C基金过去一年净值涨幅为-11.02%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-21.08%，成立以来的最大回撤为-57.03%。

从基金规模来看，华夏核心资产混合C基金2026年三季度公布的基金规模为2.58亿元，较上一期规模3.06亿元变化了-4818.14万元，环比变化了-15.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比69.79%，债券占净值比5.56%，现金占净值比25.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.6%，第一大重仓股为中芯国际（00981），持仓占比为5.06%。

华夏核心资产混合C现任基金经理为林晶。其中在任基金经理林晶已从业9年又269天，2021年1月28日正式接手管理华夏核心资产混合C，任职期间累计回报为-40.45%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏收入混合（288002），季度净值涨幅为11.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,能源品价格高企造成通胀压力上升,美元加息预期导致中长期美债利率不断上行,引发对AI行业巨大资本开支增长的担忧,加之交易杠杆拥挤,导致全球金融市场发生较大的波动。国内经济表现整体平稳,内需消费品和房地产产业链依旧表现较为疲弱,但国内高科技创新产业和出口部门维持了较高的景气度。我们也在关注国内地产行业在政策面影响下的基本面变化。 股票市场在三季度呈现明显的再平衡特征。前期涨幅较大的电子通讯行业在FCC限令以及高杠杆交易拥挤下发生调整,跌幅较大;而受益于能源价格上涨和红利防御属性,能源、银行等涨幅居前。港股市场,医药生物受益于披露的临床数据表现较好以及新的海外授权合同,涨幅领先,其余表现与A股类似,能源、原材料、金融行业上涨,而恒生科技有一定跌幅。 本基金遵循基金合同的规定,投资策略围绕中国核心资产展开,重点投资具备核心竞争力的行业龙头公司。本季度组合适度降低了仓位,逢高减少了部分电子通讯行业的仓位,继续降低了有色金属、电力设备行业的配置比例,并继续增加了地产、养殖、食品饮料等行业配置。

本文数据来源于华夏核心资产混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。