三季报点评：华富安华债券C基金季度涨幅-4.23%

证券之星消息，日前华富安华债券C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.55亿元，季度净值涨幅为-4.23%。

从业绩表现来看，华富安华债券C基金过去一年净值涨幅为-4.21%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.12%。而基金过去一年的最大回撤为-7.26%，成立以来的最大回撤为-10.27%。

从基金规模来看，华富安华债券C基金2026年三季度公布的基金规模为0.55亿元，较上一期规模7766.45万元变化了-2294.02万元，环比变化了-29.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比21.2%，债券占净值比104.47%，现金占净值比1.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.16%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为1.23%。

华富安华债券C现任基金经理为戴弘毅，近期离任的基金经理为尹培俊。其中在任基金经理戴弘毅已从业4年又36天，2026年6月15日正式接手管理华富安华债券C，任职期间累计回报为-3.71%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,尽管外部环境动荡不安、不稳定不确定因素较多,但我国国民经济运行延续总体平稳、向新向优的发展态势,财政发力节奏由缓转快,而消费与投资修复动能偏弱,出口延续高增、韧性犹存,经济"K型"特征仍凸显。2026年三季度海外方面,在美以伊持续僵化、通胀压力高企不下的背景下,全球央行罕见同步紧缩,海外主要经济体各期限收益率上行、长端美债连破关键点位;AI资本开支驱动股市韧性凸显,美股逆势创新高。2026年三季度国内权益市场整体调整,在经历二季度的极致分化上涨行情后,双创指数大幅回调,红利领涨,权益市场演绎再平衡。国内市场三季度主要指数出现不同程度的下跌,上证指数、沪深300、创业板指跌幅分别为-6.16%、-12.49%、-21.18%。行业表现方面,申万一级行业指数涨幅居前5位的依次为煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物,涨幅分别为19.29%、15.32%、15.10%、14.56%、10.12%。下跌方面,电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备跌幅居前,跌幅分别为-32.65%、-28.72%、-26.10%、-23.73%、-21.11%。2026年三季度债市流动性整体维持中性偏宽松,虽较二季度的极度宽松有所收敛,但央行通过灵活精准的工具组合有效对冲了政府债供给和外部扰动,资金面波动可控,流动性环境总体友好。利率债收益率主要受货币政策宽松预期驱动,在供给放量与优质资产供给不足并存的格局下震荡下行,收益率曲线呈现牛平形态。信用债方面,宽松资金与优质资产供给不足共振,估值延续修复,中长端信用利差明显压缩、超长信用领涨,净融资环比回落但仍为正,机构拉久期特征加深。本基金2026年三季度债券投资方面维持中短久期高等级城投债、产业债、二永债配置,适度延伸久期提升静态票息。含权资产方面,本基金在2026年二季度对投资策略进行调整,在维持基金原有的风险收益特征定位与含权资产仓位的同时,投资策略上改为10%的"全天候"配置底座,加上5-10%的主观机动配置思路,选择景气趋势更加明确的方向。展望2026年四季度,本基金将继续坚持"全天候"底座+主动景气投资的配置框架,动态跟踪全球产业趋势与宏观变化,争取为持有人获取稳健回报。

本文数据来源于华富安华债券C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。