三季报点评：上证指数ETF国泰基金季度涨幅0.31%

证券之星消息，日前上证指数ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模47.56亿元，季度净值涨幅为0.31%。

从业绩表现来看，上证指数ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-1.18%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-10.89%，成立以来的最大回撤为-19.08%。

从基金规模来看，上证指数ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为47.56亿元，较上一期规模26.93亿元变化了20.63亿元，环比变化了76.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.4%，无债券类资产，现金占净值比1.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.45%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为3.27%。

上证指数ETF国泰现任基金经理为梁杏 吴中昊。其中在任基金经理梁杏已从业10年又144天，2020年8月21日正式接手管理上证指数ETF国泰，任职期间累计回报为47.21%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创新药ETF国泰（517110），季度净值涨幅为21.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股整体回落,前期领涨板块的调整幅度较大。上证指数季度跌幅为6.16%,创业板指,科创综指分别下跌27.80%和27.98%。行业走势分化明显,但与上半年反转。中信银行指数,中信医药指数 分别上涨16.82%,10.14%,而上半年的热点通信设备指数下跌30.44%,中华半导体芯片指数下跌36.55% 。与二季度相比,资金对高成长板块持续降温,估值、股息收益重新受到重视,小微盘股票也出现一定程度的回升。大盘,中盘,小盘的代表性指数沪深300,中证500和中证1000涨跌幅分别为-12.49%,-17.67%,-17.15% 。 国内经济方面,外需与内需的差异仍然较为明显。出口对经济增长的贡献较强,但居民消费和房地产需求偏弱,使经济恢复缺乏更广泛的需求基础。

本文数据来源于上证指数ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。