三季报点评：中银证券优选行业龙头混合C基金季度涨幅-31.08%

证券之星消息，日前中银证券优选行业龙头混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-31.08%。

从业绩表现来看，中银证券优选行业龙头混合C基金过去一年净值涨幅为-34.28%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-52.33%，成立以来的最大回撤为-74.84%。

从基金规模来看，中银证券优选行业龙头混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模3027.19万元变化了-294.88万元，环比变化了-9.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.79%，债券占净值比0.5%，现金占净值比6.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.95%，第一大重仓股为旭光电子（600353），持仓占比为8.08%。

中银证券优选行业龙头混合C现任基金经理为宋方云。其中在任基金经理宋方云已从业3年又309天，2023年11月16日正式接手管理中银证券优选行业龙头混合C，任职期间累计回报为-15.98%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度权益市场缩量调整、风格剧烈切换。以科创板和创业板为主的成长板块深度回撤,上证指数相对抗跌;市场成交量和两融余额逐月回落,市场风险偏好明显收敛。从市场结构来看,科技成长在拥挤交易后经历去杠杆,资金向红利与顺周期迁移,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物逆势收涨,电子、通信、电力设备调整最深;进入9月份,房地产服务、航海装备、医疗服务、风电等低位板块与主题轮动,获得增量资金配置。本基金三季度投资方向依然是科技为主,保持在海内外算力、国产半导体上仓位配置,结构上增加了科技上游材料(PCB材料、散热材料等)的配置仓位。 u3000u3000展望2026年四季度,国际环境依然很复杂,通胀预期保持高位,全球流动性风险持续施压,资本开支成本的提升和科技摩擦开始影响了AI投资的节奏,但是不影响景气度和产业趋势,AI成为未来科技战略的关键要素。同时国内的经济政策预期定力很强,边际改善预期逐步释放有望带动内循环再启。总体来看,未来几年科技产业趋势不变,全球人工智能新技术快速发展,需求应用进入快速增长阶段,同时国内半导体领域自主化进程渗透率快速提升,本基金将会继续聚焦新兴战略成长行业,同时关注周期底部行业和强政策方向。

本文数据来源于中银证券优选行业龙头混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。