三季报点评：融通深证100指数C基金季度涨幅-20.22%

证券之星消息，日前融通深证100指数C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-20.22%。

从业绩表现来看，融通深证100指数C基金过去一年净值涨幅为-18.3%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-30.83%，成立以来的最大回撤为-52.4%。

从基金规模来看，融通深证100指数C基金2026年三季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1393.89万元变化了-150.64万元，环比变化了-10.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.25%，无债券类资产，现金占净值比5.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.11%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.33%。

融通深证100指数C现任基金经理为何天翔。其中在任基金经理何天翔已从业12年又7天，2017年7月5日正式接手管理融通深证100指数C，任职期间累计回报为19.56%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本基金标的指数深证100指数收益率为-20.45%,整体呈现下行走势,成交量有所收缩,但成交活跃度仍较好。市场整体呈现震荡下行态势,其中沪深300指数收益率-12.49%,中证500指数收益率-17.67%,市场交易活跃度仍保持较高水平。 u3000u3000行业方面,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物等行业指数涨幅较大,电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备等行业指数跌幅较大。 u3000u3000深证100指数由深圳交易所100只市值大、流动性好的A股股票编制而成,为深市核心指数之一,科技和消费占比较高,期末前五大权重行业分别为电子、通信、电力设备、家用电器、计算机。 u3000u3000本基金核心投资策略是在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化,运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与深证100指数成分股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供一个投资深证100指数的有效工具。我们通过算法交易系统、跟踪误差分析系统、自建指数基金日报表系统,有效控制跟踪误差,严控指数组合投资风险。 u3000u3000本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.04%,年化跟踪误差为0.47%,符合基金合同约定,本报告期内跟踪误差分析如下： u3000u30001、通过算法交易系统等方式,应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离,使得跟踪误差尽量小。 u3000u30002、通过积极参与新股投资,剔除或低配少量的评估风险较大的成分股,以力求增加正向收益。 u3000u30003、通过自建的指数基金日报表系统,及时对组合进行再平衡投资,以控制组合的跟踪误差。 u3000u30004、本报告期内,无成分股定期调整,无长期停牌成分股,不涉及上述情形引起的投资操作调整,对跟踪误差亦无影响。

本文数据来源于融通深证100指数C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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