三季报点评：安信工业4.0灵活配置混合C基金季度涨幅-20.52%

证券之星消息，日前安信工业4.0灵活配置混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为-20.52%。

从业绩表现来看，安信工业4.0灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-29.4%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.17%。而基金过去一年的最大回撤为-38.1%，成立以来的最大回撤为-41.23%。

从基金规模来看，安信工业4.0灵活配置混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模2025.2万元变化了-453.88万元，环比变化了-22.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.36%，无债券类资产，现金占净值比9.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.01%，第一大重仓股为三花智控（002050），持仓占比为5.67%。

安信工业4.0灵活配置混合C现任基金经理为谭珏娜 倪瑞超。其中在任基金经理谭珏娜已从业8年又259天，2023年8月8日正式接手管理安信工业4.0灵活配置混合C，任职期间累计回报为-15.37%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金投资遵循高质量成长的选股思路,从公司质地、公司所处的产业周期和盈利周期三方面,致力于寻找中长期价值被低估的公司。 u3000u3000三季度沪深300指数跌12.49%,高端制造板块中机械跌21.11%、汽车跌4.31%、电力设备跌23.73%、军工跌12.59%。整体高端制造板块表现较弱。 u3000u3000三季度整个机器人板块表现一般,主要是海内外机器人产业变化较小。目前机器人行业的瓶颈包括灵巧手精度与力控的实现、大脑的智能化、产业链持续的降本。我们依然对于机器人行业未来的发展保持乐观,海外擎天柱机器人GEN 3正在推进量产,海内外产业都在加大对于物理AI的投入,包括机器人大脑的持续研发投入和应用场景的落地。 u3000u3000本基金专注于机器人和高端制造板块的投资。在机器人方向,我们看好三个方向的机会：1)机器人零部件中,国产率较低的减速器方向,包括谐波、RV、精密行星减速器。2)机器人中掌握数据入口感知的视觉和触觉传感器,以及智能化的大小脑。3)机器人和物理AI在实体场景中实现应用的落地。在高端制造方向,看好制造业出海和科技自主可控方向,深挖有产业趋势的产业投资机会,力争获得更多超额收益。

本文数据来源于安信工业4.0灵活配置混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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