三季报点评：科创新能源ETF鹏华基金季度涨幅-29.70%

证券之星消息，日前科创新能源ETF鹏华基金公布三季报，2026年三季度最新规模7.1亿元，季度净值涨幅为-29.7%。

从业绩表现来看，科创新能源ETF鹏华基金过去一年净值涨幅为-33.76%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-46.32%，成立以来的最大回撤为-46.32%。

从基金规模来看，科创新能源ETF鹏华基金2026年三季度公布的基金规模为7.1亿元，较上一期规模9.58亿元变化了-2.48亿元，环比变化了-25.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.3%，无债券类资产，现金占净值比1.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.82%，第一大重仓股为微导纳米（688147），持仓占比为5.7%。

科创新能源ETF鹏华现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业7年又226天，2024年7月31日正式接手管理科创新能源ETF鹏华，任职期间累计回报为-4.06%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为地产LOF（160628），季度净值涨幅为26.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为上证科创板新能源主题指数,主要从科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。报告期内,上证指数涨幅-6.16%,沪深300指数涨幅-12.49%,深证成指涨幅-20.47%。申万一级行业表现分化,与上半年相反,电子、通信等个别AI相关板块大幅下跌,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等传统行业涨幅居前。新能源板块整体也跌幅较大。当前光伏行业仍处于深度调整期,尾部产能加速出清。国内外储能需求共振,光储协同发展。锂电板块景气度持续提升,需求端维持超预期高增态势,但贸易摩擦加剧引发市场对未来的担忧。跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

本文数据来源于科创新能源ETF鹏华2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。