三季报点评：科创200ETF鹏华基金季度涨幅-24.20%_基金频道

证券之星消息，日前科创200ETF鹏华基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.13亿元，季度净值涨幅为-24.2%。

从业绩表现来看，科创200ETF鹏华基金过去一年净值涨幅为-3.03%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-38.25%，成立以来的最大回撤为-38.25%。

从基金规模来看，科创200ETF鹏华基金2026年三季度公布的基金规模为2.13亿元，较上一期规模2.17亿元变化了-395.52万元，环比变化了-1.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.21%，无债券类资产，现金占净值比4.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.34%，第一大重仓股为嘉元科技（688388），持仓占比为1.57%。

科创200ETF鹏华现任基金经理为余展昌。其中在任基金经理余展昌已从业4年又15天，2025年2月13日正式接手管理科创200ETF鹏华，任职期间累计回报为33.01%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银行ETF鹏华（512730），季度净值涨幅为16.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为宽基指数基金,本基金旨在为看好该宽基的投资者提供投资工具。本报告期内,本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。跟踪误差的主要来源分为几个方面,包括成分股的调整、股票的分红、风险股票的处置、股票的打新等。为了进一步控制跟踪误差,鹏华基金建立了一套完备的ETF跟踪机制,事前对成分股的异动进行密切跟踪,及时调整,在交易环节采用算法交易等方式进一步减少交易冲击成本和摩擦,在仓位控制上,基金经理在紧密跟踪指数的基础上,也会针对客户申赎的情况做优化调整。指数表现方面,进入7月后由于美债长端上行,全球风险偏好快速下行,资金从高估值成长赛道集中撤离。科创200小微盘属性、估值敏感度更高,回撤幅度明显大于中证A500等大盘宽基指数。8月份迎来了一定的修复和反弹,但板块内部分化极大。9月下旬开始,A股风险偏好进一步下行,市场成交进一步萎缩,市场迎来进一步杀跌。

本文数据来源于科创200ETF鹏华2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。