三季报点评：中信保诚红利领航量化股票A基金季度涨幅11.19%

证券之星消息，日前中信保诚红利领航量化股票A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为11.19%。

从业绩表现来看，中信保诚红利领航量化股票A基金过去一年净值涨幅为-1.21%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.56%。而基金过去一年的最大回撤为-14.7%，成立以来的最大回撤为-14.7%。

从基金规模来看，中信保诚红利领航量化股票A基金2026年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模248.28万元变化了20.89万元，环比变化了8.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.25%，无债券类资产，现金占净值比7.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.75%，第一大重仓股为陕西煤业（601225），持仓占比为3.26%。

中信保诚红利领航量化股票A现任基金经理为黄稚。其中在任基金经理黄稚已从业8年又98天，2024年11月15日正式接手管理中信保诚红利领航量化股票A，任职期间累计回报为3.89%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚红利领航量化股票A（021983），季度净值涨幅为11.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年三季度,海外方面,中东局势扰动持续,原油价格再度大幅上涨。美伊就霍尔木兹海峡的重开进行磋商,但地缘风险仍存。美联储9月加息落地,加息预期有所强化,美债收益率持续上行。国内方面,经济基本面延续外需强内需弱的分化特征,货币政策维持适度宽松。7、8月出口韧性仍较强,而固定资产投资累计同比降幅扩大,社会消费品零售总额增速有所放缓,内需仍待提振。 三季度A股市场震荡调整,科技板块回调幅度较大,出现风格切换与再平衡。报告期内,上证指数下跌6.16%,沪深300指数下跌12.49%,中证500指数下跌17.67%,创业板指数下跌27.80%,科创50指数下跌30.70%。行业方面,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等周期性行业本期收益居前,而电子、通信等前期强势的科技板块跌幅居前。随着科技板块回调、市场情绪转弱,资金向低估值、防御性资产再平衡,红利资产表现较强,中证红利指数上涨9.38%,中证国企红利指数上涨10.58%。 本基金重点关注红利主题相关上市公司的投资机会,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。在基金投资上,报告期内维持较高股票仓位,坚持采用量化选股模型进行股票投资,目标是选择股息率较高、分红稳定、盈利持续性较强的上市公司构建投资组合,本期重点配置银行、煤炭、交通运输、建筑装饰、纺织服装等行业。我们将继续坚持既定投资方向,持续跟踪市场状态变化以及模型运作状况,对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。

本文数据来源于中信保诚红利领航量化股票A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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