三季报点评：A500ETF鹏华基金季度涨幅-13.59%_基金频道

证券之星消息，日前A500ETF鹏华基金公布三季报，2026年三季度最新规模13.58亿元，季度净值涨幅为-13.59%。

从业绩表现来看，A500ETF鹏华基金过去一年净值涨幅为-10.9%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-21.37%，成立以来的最大回撤为-21.37%。

从基金规模来看，A500ETF鹏华基金2026年三季度公布的基金规模为13.58亿元，较上一期规模13.33亿元变化了2445.88万元，环比变化了1.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.01%，无债券类资产，现金占净值比1.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.97%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.15%。

A500ETF鹏华现任基金经理为余展昌。其中在任基金经理余展昌已从业4年又15天，2024年11月21日正式接手管理A500ETF鹏华，任职期间累计回报为12.1%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银行ETF鹏华（512730），季度净值涨幅为16.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为宽基指数基金,本基金旨在为看好该宽基的投资者提供投资工具。本报告期内,本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。跟踪误差的主要来源分为几个方面,包括成分股的调整、股票的分红、风险股票的处置、股票的打新等。为了进一步控制跟踪误差,鹏华基金建立了一套完备的ETF跟踪机制,事前对成分股的异动进行密切跟踪,及时调整,在交易环节采用算法交易等方式进一步减少交易冲击成本和摩擦,在仓位控制上,基金经理在紧密跟踪指数的基础上,也会针对客户申赎的情况做优化调整。指数表现方面,三季度中证A500整体呈现7月急跌、8月震荡磨底、9月弱修复的震荡下行格局,指数均衡的行业结构使其跌幅小于科创/创业板纯成长宽基,但高于红利风格指数;核心矛盾是AI高景气成分股估值回调、内需板块偏弱,叠加外部美债与汇率扰动,资金在成长与红利之间剧烈再平衡,指数估值进一步压缩至历史极低区间。

本文数据来源于A500ETF鹏华2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。