三季报点评：国投瑞银中证机器人指数发起式A基金季度涨幅-19.90%

证券之星消息，日前国投瑞银中证机器人指数发起式A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.78亿元，季度净值涨幅为-19.9%。

从业绩表现来看，国投瑞银中证机器人指数发起式A基金过去一年净值涨幅为-14.3%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-31.91%，成立以来的最大回撤为-31.91%。

从基金规模来看，国投瑞银中证机器人指数发起式A基金2026年三季度公布的基金规模为0.78亿元，较上一期规模7586.77万元变化了236.64万元，环比变化了3.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.04%，无债券类资产，现金占净值比7.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.65%，第一大重仓股为汇川技术（300124），持仓占比为8.51%。

国投瑞银中证机器人指数发起式A现任基金经理为赵建。其中在任基金经理赵建已从业13年又36天，2024年11月19日正式接手管理国投瑞银中证机器人指数发起式A，任职期间累计回报为10.9%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金融地产ETF国投瑞银（159933），季度净值涨幅为8.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,国内经济呈现出口与新兴产业高韧性、消费与投资内生动力仍偏弱的结构性分化特征。9月制造业PMI为50.1%,较上月上升0.3个百分点,时隔两个月重回扩张区间;非制造业商务活动指数上升1.2%至50.2%。受国际能源价格变动、食品价格季节性上涨等因素影响,CPI温和回升,PPI高位震荡。8月份CPI与PPI环比均由负转正;同比看,CPI回升至0.8%,PPI涨幅扩大至3.8%。A股市场风格出现剧烈反转,前期上涨的科技成长板块集体回调,高股息周期板块则迎来修复;市场交投呈现高位缩量特征,日均成交额较二季度明显回落。沪深300指数三季度下跌12.5%,中证500下跌17.7%,微盘股与红利指数上涨。行业方面,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行和医药生物三季度上涨超过10%;电子、通信、建筑材料、电力设备和机械设备跌幅居前,均超过20%。 基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

本文数据来源于国投瑞银中证机器人指数发起式A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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