三季报点评：上证180ETF鹏华基金季度涨幅-6.89%

证券之星消息，日前上证180ETF鹏华基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为-6.89%。

从业绩表现来看，上证180ETF鹏华基金过去一年净值涨幅为-10.74%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-12.96%，成立以来的最大回撤为-12.96%。

从基金规模来看，上证180ETF鹏华基金2026年三季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模4179.79万元变化了-1191.0万元，环比变化了-28.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.67%，无债券类资产，现金占净值比4.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.15%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为3.86%。

上证180ETF鹏华现任基金经理为余展昌。其中在任基金经理余展昌已从业4年又15天，2024年12月25日正式接手管理上证180ETF鹏华，任职期间累计回报为8.21%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银行ETF鹏华（512730），季度净值涨幅为16.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为宽基指数基金,本基金旨在为看好该宽基的投资者提供投资工具。本报告期内,本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。跟踪误差的主要来源分为几个方面,包括成分股的调整、股票的分红、风险股票的处置、股票的打新等。为了进一步控制跟踪误差,鹏华基金建立了一套完备的ETF跟踪机制,事前对成分股的异动进行密切跟踪,及时调整,在交易环节采用算法交易等方式进一步减少交易冲击成本和摩擦,在仓位控制上,基金经理在紧密跟踪指数的基础上,也会针对客户申赎的情况做优化调整。上证180三季度走出7月回调、8月震荡筑底、9月小幅修复的大盘蓝筹行情,整体跌幅显著小于中证A500、科创50等成长占比更高的宽基,属于典型"大盘价值+部分新质生产力龙头"的均衡蓝筹指数,防御属性更强,但弹性偏弱;金融、公用事业、能源资源托底,消费与部分医药拖累收益。

本文数据来源于上证180ETF鹏华2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。