三季报点评：中信保诚至利混合C基金季度涨幅-23.63%

证券之星消息，日前中信保诚至利混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.17亿元，季度净值涨幅为-23.63%。

从业绩表现来看，中信保诚至利混合C基金过去一年净值涨幅为25.6%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.17%。而基金过去一年的最大回撤为-3.51%，成立以来的最大回撤为-12.39%。

从基金规模来看，中信保诚至利混合C基金2026年三季度公布的基金规模为1.17亿元，较上一期规模1.71亿元变化了-5364.23万元，环比变化了-31.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.06%，债券占净值比5.24%，现金占净值比4.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达81.6%，第一大重仓股为盛美上海（688082），持仓占比为10.77%。

中信保诚至利混合C现任基金经理为王优草。其中在任基金经理王优草已从业1年又261天，2025年2月10日正式接手管理中信保诚至利混合C，任职期间累计回报为27.26%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾三季度,AI及算力板块行情在7月有较大回调,中美科技均对AI基建长期投资、存储芯片涨价阶段性见顶有所担忧;光通信/PCB等海外供应链也出现了贸易关系不确定性。因此在7月上旬对此前持仓的存储、光通信等方向继续进行了获利了结,也对部分获利较多的半导体公司进行获利了结。随着8月初,我们看到全球科技巨头的资本开支、扩产计划以及27年的乐观展望,我们对绩优的设备公司持仓进一步集中,同时也加大了对涨价的算力云的配置,尽可能控制了至利在三季度相对较小的回撤。 展望26Q4及2027年,我们仍看好这场AI技术革命有望快速重塑人类文明的版图,时刻关注AI前进路上的结构性变化,寻找需求牵引大的细分方向进行集中布局,同时我们也在关注全球贸易秩序、货币政策等宏观变化走向。 展望2026年四季度,我们对市场总体判断谨慎偏乐观。 (1)我们对全球AI发展前景持乐观态度,AI作为新的工业革命还远没有到担心投资力度减弱的时候;展望四季度,北美大客户新一轮的算力基建开始投入,拉动企业级存储、液冷、电力等细分方向有望保持较高景气度;国内相关配套企业比如算力云基建,有望随其大客户投入加大而获得明显成长机会;目前看新一年全球AI算力投资持续增长,且不断有新的落地场景推出; (2)同时,我们继续关注今年中国科技享受AI扩产带来的红利,例如光通信、存储、PCB的大范围扩产,其资本开支金额已成为国内先进制造的新增发动引擎;国内在该领域卡位的科技公司有望享受一波AI基建扩建的订单红利;从产业发展趋势上,我们继续关注算力投资如存储、液冷等高景气度领域以及光通信/PCB的上游科技公司的持续做大,同时我们也密切关注AI应用、算力租赁等新的细分产业;综上,我们对一些竞争力强的核心环节且客户稳定、AI算力基建、AI应用的代表企业发展前景持乐观态度,也紧密关注国内新产业趋势算力租赁的兴起。

本文数据来源于中信保诚至利混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。