三季报点评：鹏华碳中和主题混合C基金季度涨幅-15.02%

证券之星消息，日前鹏华碳中和主题混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模28.12亿元，季度净值涨幅为-15.02%。

从业绩表现来看，鹏华碳中和主题混合C基金过去一年净值涨幅为-20.17%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-44.93%，成立以来的最大回撤为-46.72%。

从基金规模来看，鹏华碳中和主题混合C基金2026年三季度公布的基金规模为28.12亿元，较上一期规模34.49亿元变化了-6.37亿元，环比变化了-18.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.91%，无债券类资产，现金占净值比6.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.62%，第一大重仓股为斯菱智驱（301550），持仓占比为7.49%。

鹏华碳中和主题混合C现任基金经理为闫思倩。其中在任基金经理闫思倩已从业8年又265天，2023年5月5日正式接手管理鹏华碳中和主题混合C，任职期间累计回报为51.54%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1)权益市场波动加大:受宏观,AI科技和市场交易量等多个角度影响,3季度以来宏观面较差,AI科技产业进展和数据增速放缓,交易层面的3-4万亿成交额下降一半,伴随杠杆资金退出,科技的集中度过高。本质还是担忧产业本身进展放缓以及中国AI在全球AI产业链的份额和分工变化,集中度过高等因素导致3季度市场大幅波动加大。2)该产品投资策略:新能源降碳中国在全球领先,已提前6年完成目标。中国的新能源体系全球最大,发展最快。中国已经提前六年完成2030年风光装机12亿千瓦的承诺。新增装机60%以上是新能源,可再生能源发电量4万亿KWH,占全社会用电量40%(每10度电近4度是绿电);核电在运在建规模首次跃居世界第一。新型储能突破1亿千瓦(占全球超40%)。2026上半年新能源汽车零售渗透率连续三个月突破60%。中国的制造业仍然全球遥遥领先,当前新能源个股已经下跌较多,可以增配制造业相关个股,尤其业绩好低估值的龙头个股。军工和商业航天、智能制造等也下跌到了价值区域。但AI仍然是全球最大的产业共振,AI对制造业的颠覆依然落地到具身智能,我们看好新能源的低估值超跌机会,但物理AI终究要到来,长期具身智能的潜力巨大,人类终将迎接硅基生命的到来。这是制造业企业都在准备迎接的布局与未来。工业是中国碳排放的深水区,而智能制造恰恰是最直接的降碳手段。据研究,智能制造让工业能耗降15%~25%,AI让绿电消纳提升5%~10%,是碳达峰的强加速器。我们投资的新能源汽车产业链、Tesla产业链、制造业的部分企业和个股,都在加速布局具身智能/机器人,迎接硅基生命的到来,终极实现碳中和与可持续发展。"绿电能源+硅基生命"的制造业,将是中国制造业继续领先全球制造的实力与底气。具身智能机器人技术与业务的研发和布局,是制造业企业实现碳中和远期目标的重要助力,未来是绿电的制造,是硅基生命的制造。碳中和的远期目标都将实现。

本文数据来源于鹏华碳中和主题混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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