三季报点评：中证800增强ETF银华基金季度涨幅-13.98%

证券之星消息，日前中证800增强ETF银华基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-13.98%。

从业绩表现来看，中证800增强ETF银华基金过去一年净值涨幅为-9.95%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-22.4%，成立以来的最大回撤为-22.4%。

从基金规模来看，中证800增强ETF银华基金2026年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1289.66万元变化了-180.33万元，环比变化了-13.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.44%，无债券类资产，现金占净值比2.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.93%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为2.77%。

中证800增强ETF银华现任基金经理为张凯。其中在任基金经理张凯已从业13年又352天，2023年8月23日正式接手管理中证800增强ETF银华，任职期间累计回报为14.94%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年3季度中,国内宏观经济整体处于复苏进程中,但呈现分化态势。暑期客流旺季与中秋出行带动服务消费回暖,而汽车、家电等耐用品消费则在高基数下延续承压。出口则受益于全球人工智能产业扩张及能源转型需求,高技术产品出口维持景气,成为稳定工业生产的重要支撑。在内需托底政策与外需韧性的共同支撑下,制造业PMI保持在景气区间附近震荡。海外方面,中东地缘冲突再度升温,推动原油价格大幅上行,黄金价格高位震荡;美联储在通胀压力下重启加息,美元指数维持强势,美债长端利率上行,新兴市场资本外流与汇率压力进一步加剧。 u3000u3000在报告期内,我们运用自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件,将本基金的跟踪误差控制在合理水平。 u3000u3000展望2026年4季度,我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生,我们正处于这样的进程中,新的产业链条正在逐渐取代旧产业,成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入,经济活动的扩张、收入水平的提升,都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期,内需的恢复进程、海外地缘冲突等指标将是边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。

本文数据来源于中证800增强ETF银华2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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