三季报点评：MSCIA股ETF建信基金季度涨幅-12.05%

证券之星消息，日前MSCIA股ETF建信基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.78亿元，季度净值涨幅为-12.05%。

从业绩表现来看，MSCIA股ETF建信基金过去一年净值涨幅为-13.55%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-20.07%，成立以来的最大回撤为-34.31%。

从基金规模来看，MSCIA股ETF建信基金2026年三季度公布的基金规模为0.78亿元，较上一期规模8817.14万元变化了-1062.59万元，环比变化了-12.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.66%，无债券类资产，现金占净值比2.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.28%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.18%。

MSCIA股ETF建信现任基金经理为梁洪昀。其中在任基金经理梁洪昀已从业16年又362天，2018年4月19日正式接手管理MSCIA股ETF建信，任职期间累计回报为48.27%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金保持了较高的股票投资仓位,按照被动指数化投资策略开展日常运作,在满足上市交易及申购赎回等业务需求的同时,努力实现对标的指数的紧密跟踪,并有效控制跟踪偏离风险。 u3000u3000报告期内,标的指数依据既定编制规则实施了成分股定期调整。基金管理人在指数编制机构公布相关调整方案后,及时开展分析及应对工作,对基金持仓和申购赎回清单进行了相应更新,确保投资组合与标的指数保持较高的一致性。调整期间,基金各项运作有序开展,跟踪误差及跟踪偏离度均维持在基金合同约定的范围以内。 u3000u3000在日常组合管理过程中,由于申购赎回清单编制涉及取整舍入等技术性因素,部分成分股在清单中的配置权重与标的指数实际权重难以完全一致。其中,指数权重较低、排序相对靠后的成分股所受影响尤为明显,构成基金跟踪误差的重要来源之一。针对上述情况,基金管理人结合实际持仓及申赎运作需求,对组合结构进行适度优化,在确保基金安全、稳定运行的基础上,尽可能减少相关技术性偏差对指数跟踪效果的影响,整体实施效果符合预期。 u3000u3000从市场运行情况来看,报告期内标的指数整体主要在相对有限的区间内波动。基金管理人持续关注市场变化,特别是在个别波动较为明显的交易日,加强对组合运行及交易情况的监测,及时做好相关风险管理工作,保障了基金投资运作的平稳。

本文数据来源于MSCIA股ETF建信2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。