证券之星消息，日前格林泓景债券C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-0.73%。
从业绩表现来看，格林泓景债券C基金过去一年净值涨幅为-1.19%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.34%。而基金过去一年的最大回撤为-3.36%，成立以来的最大回撤为-16.71%。
从基金规模来看，格林泓景债券C基金2026年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模20.06万元变化了-10.41万元，环比变化了-51.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.47%，债券占净值比106.61%，现金占净值比0.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.04%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为0.88%。
格林泓景债券C现任基金经理为任祺，近期离任的基金经理为尹鲁晋。其中在任基金经理任祺已从业4年又37天，2026年6月16日正式接手管理格林泓景债券C，任职期间累计回报为-3.2%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为格林泓卓利率债（020925），季度净值涨幅为3.24%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度国内大类资产走势分化,股票市场波动率明显放大,同时债券市场在海外主要经济体紧缩态势中走出了独立慢牛行情。其主要宏观背景是国内维持宽松货币环境,国际市场呈现显著的紧缩态势。美联储三年多以来首次加息,8月通胀数据超预期成为直接触发点,市场对于未来加息次数仍有较大预期,中东冲突推动国际原油价格维持高位,美国核心科技企业AI资本开支仍维持扩张预期,通胀黏性成为美联储政策转向的核心驱动。主要经济体同步进入加息窗口期,长债收益率大幅上行,10年期美债收益率三季度一度突破5.3%,30年期美债收益率从年初4.85%升至三季度高点约5.66%。全球无风险利率中枢实质性抬升,美元指数震荡走强,新兴市场上半年强势上涨的科技股行情在三季度出现明显的风格切换和深度调整,科技成长板块出现显著波动,大盘价值和资源红利板块逆势走强,国内长债收益率快速下行走出牛平行情。 基金操作层面继续使用量化多策略践行绝对收益目标,在预期回撤的严格约束下,通过信用债和利率债等固收资产为基础,适当进行股票资产投资的组合策略,多策略体系动态分配股债风险,追求高性价比的绝对收益。债券部分维持信用债投资作为底仓获取稳健票息收益,同时把握实体融资需求偏弱与机构资产配置需求强烈共振的宏观判断,结合量化择时模型积极配置长端利率债,为组合贡献了稳定的绝对回报,在三季度权益市场波动时起到了良好的平滑作用,下一阶段积极把握利率债的波段交易机会。权益层面,继续采用指数增强结合主题轮动的量化组合策略。报告期内基于核心宽基的全市场选股增强策略很好的平衡了股票组合波动,实现了一定的超额收益。主题轮动由于前期对于市场风险的预判,股票仓位相对较低,三季度在8月下旬至9月期间于市场调整的相对低点进行防御与弹性并重的结构切换,逐步从低仓位增加持仓,主要关注三季度基本面相对确定的半导体设备、晶圆代工、半导体材料、AI算力和部分有色金属。从三季度情况看,市场仍然受到海外高利率环境压制成长股估值的影响。伴随国内政策层面底部明确,外部高利率和AI产业链信心逐步传导,三季报验证国内基本面相对较好的景气细分方向可能逐步企稳走出修复行情。后续在把握核心科技行情的同时,仍会重点关注关键能源资源和优质红利,更好平衡组合。 展望后市,国内宏观预计维持弱复苏与宽货币的组合,2026年以来长端利率逐步走出慢牛趋势,低利率环境将继续为权益市场的估值提供支撑,但需关注美联储后续加息节奏对全球风险偏好的扰动。政策端对资本市场慢牛的支持意图明确,虽然三季度市场波动显著,但是A股震荡向上的中枢趋势未改。结构上,在风格从极致大幅均值回归再平衡后科技主线仍是超额收益的核心来源,四季度三季报披露完成后进入业绩验证真空期,业绩对风格定价的边际贡献减弱,政策预期成为新定价变量。从价值与成长的比值来看已回到年初附近,成长的配置赔率正在显著改善。 整体而言,本基金绝对收益多策略体系运行以来业绩稳健,回撤可控。后续我们将继续在严格的风险控制和既定回撤约束下,灵活调整信用债底仓、利率债波段、指数增强与主题轮动的风险敞口,力争为投资者实现中长期稳健的复利增长。
本文数据来源于格林泓景债券C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
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