三季报点评：鹏华中证500指数(LOF)C基金季度涨幅-15.65%

证券之星消息，日前鹏华中证500指数(LOF)C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.43亿元，季度净值涨幅为-15.65%。

从业绩表现来看，鹏华中证500指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-6.32%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-25.43%，成立以来的最大回撤为-37.42%。

从基金规模来看，鹏华中证500指数(LOF)C基金2026年三季度公布的基金规模为0.43亿元，较上一期规模6229.4万元变化了-1960.49万元，环比变化了-31.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.12%，无债券类资产，现金占净值比5.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.95%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为1.57%。

鹏华中证500指数(LOF)C现任基金经理为余展昌。其中在任基金经理余展昌已从业4年又15天，2023年8月24日正式接手管理鹏华中证500指数(LOF)C，任职期间累计回报为23.67%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银行ETF鹏华（512730），季度净值涨幅为16.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为主题指数基金,本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内,本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。跟踪误差的主要来源分为几个方面,包括成分股的调整、日常申赎的交易影响、股票的分红、风险股票的处置、股票的打新等。为了进一步控制跟踪误差,鹏华基金建立了一套完备的指数跟踪机制,事前对成分股的异动进行密切跟踪,及时调整,在交易环节采用算法交易等方式进一步减少交易冲击成本和摩擦,在仓位控制上,基金经理在紧密跟踪指数的基础上,也会针对客户申赎的情况做优化调整。指数表现方面,中证500三季度走出7月深度回调、8月和9月低位震荡的行情。指数是剔除沪深300后的500只中盘标的,电子、电力设备、机械、有色权重偏高,属于中盘制造+硬科技组合,成长属性强于A500,市值更小、弹性更高,红利防御属性弱,风格上更依赖风险偏好与制造业景气。7月后美债收益率上行,市场风险偏好快速下行,资金从中小盘成长集中撤离;中证500高权重的电子、半导体、电力设备同步杀估值,中盘股筹码流动性弱于大盘,回撤幅度大于上证180与中证A500。

本文数据来源于鹏华中证500指数(LOF)C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。