三季报点评：酒ETF鹏华基金季度涨幅6.09%_基金频道

证券之星消息，日前酒ETF鹏华基金公布三季报，2026年三季度最新规模132.26亿元，季度净值涨幅为6.09%。

从业绩表现来看，酒ETF鹏华基金过去一年净值涨幅为-29.94%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-36.77%，成立以来的最大回撤为-66.2%。

从基金规模来看，酒ETF鹏华基金2026年三季度公布的基金规模为132.26亿元，较上一期规模135.1亿元变化了-2.84亿元，环比变化了-2.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.92%，无债券类资产，现金占净值比2.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达75.35%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为16.19%。

酒ETF鹏华现任基金经理为张羽翔。其中在任基金经理张羽翔已从业11年又45天，2019年4月4日正式接手管理酒ETF鹏华，任职期间累计回报为13.46%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生生物科技ETF鹏华（159130），季度净值涨幅为30.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证酒指数,中证酒指数是从沪深市场中选取涉及白酒、啤酒、葡萄酒酿造等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映酒类相关上市公司证券的整体表现。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。2026年中秋国庆,白酒整体动销情况平稳,价格带分化、场景更注重个人和家庭场景,渠道上更着眼长期和健康发展。展望2027年,头部酒企正在本轮调整中逐步出清报表端压力,着眼长期健康发展,行业有望稳步进入良性修复阶段。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。

本文数据来源于酒ETF鹏华2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。