三季报点评：大摩景气智选混合C基金季度涨幅-21.81%

证券之星消息，日前大摩景气智选混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为-21.81%。

从业绩表现来看，大摩景气智选混合C基金过去一年净值涨幅为-6.3%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.61%。而基金过去一年的最大回撤为-37.14%，成立以来的最大回撤为-37.14%。

从基金规模来看，大摩景气智选混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模2460.39万元变化了-704.13万元，环比变化了-28.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.14%，无债券类资产，现金占净值比8.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.74%，第一大重仓股为中控技术（688777），持仓占比为7.36%。

大摩景气智选混合C现任基金经理为雷志勇。其中在任基金经理雷志勇已从业7年又194天，2025年5月16日正式接手管理大摩景气智选混合C，任职期间累计回报为18.7%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大摩港股通多元成长混合A（026199），季度净值涨幅为0.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,国内宏观复苏节奏偏弱,海外流动性收紧,叠加外部地缘扰动,市场风险偏好回落,A股全面走弱、港股价值强成长弱;结构上,AI基础设施为代表等电子通信前期涨幅较大,出现明显回调;公用事业及银行等防御板块相对抗跌。本基金继续坚持景气投资框架,核心持仓聚焦AI算力、海外需求较好的高端制造等板块,报告期内受AI持仓回撤影响,基金净值下跌,跑输比较基准。 u3000u3000展望四季度,海外美债收益率高位波动及中东冲突或将持续扰动市场,市场风险偏好大概率维持低位,预计市场整体维持震荡走势,结构上我们看好AI算力需求的持续性以及国内高端制造全球份额提升的巨大潜力,本基金将沿着上述主线优选业绩兑现能力强,估值与基本面匹配的优质公司,动态调整持仓,力争实现基金资产的增值。

本文数据来源于大摩景气智选混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。