三季报点评：国投新丝路LOF基金季度涨幅-7.77%

证券之星消息，日前国投新丝路LOF基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.73亿元，季度净值涨幅为-7.77%。

从业绩表现来看，国投新丝路LOF基金过去一年净值涨幅为-17.87%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-4.27%。而基金过去一年的最大回撤为-8.27%，成立以来的最大回撤为-42.66%。

从基金规模来看，国投新丝路LOF基金2026年三季度公布的基金规模为0.73亿元，较上一期规模7947.37万元变化了-601.17万元，环比变化了-7.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.18%，债券占净值比0.08%，现金占净值比6.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.49%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.04%。

国投新丝路LOF现任基金经理为朴虹睿，本季度增聘基金经理朴虹睿，近期离任的基金经理为王鹏。其中在任基金经理朴虹睿已从业1年又299天，2026年7月11日正式接手管理国投新丝路LOF，任职期间累计回报为-23.96%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年出口数据持续超预期,企业业绩兑现稳健,但在加息预期扰动、全球贸易摩擦加剧的背景下,出口链的估值面临系统性压制,大量细分领域龙头跌破过去5年的估值低位。在市场对出口链恐慌的情绪下,产业发展的亮点被忽视：比如虽然进入了加息周期,但我们看到以非洲、东南亚为代表的新兴市场的基建及矿山开采需求并未放缓,需求相比2025年反而呈加速增长态势;比如在高油价背景下,海外储能等新能源发电需求持续井喷,产业订单上修;比如船舶在经历大半年的震荡后,近期行业量价进入回升趋势。 展望未来,我们认为在当前显著折价的背景下,出口型制造业的性价比可能愈发可观,我们持续寻找受地缘摩擦扰动较小的新兴市场结构性机会。

本文数据来源于国投新丝路LOF2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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