三季报点评：建信智能汽车股票基金季度涨幅-11.96%

证券之星消息，日前建信智能汽车股票基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.35亿元，季度净值涨幅为-11.96%。

从业绩表现来看，建信智能汽车股票基金过去一年净值涨幅为-15.52%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.44%。而基金过去一年的最大回撤为-23.5%，成立以来的最大回撤为-47.34%。

从基金规模来看，建信智能汽车股票基金2026年三季度公布的基金规模为1.35亿元，较上一期规模1.56亿元变化了-2170.61万元，环比变化了-13.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.5%，无债券类资产，现金占净值比19.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.81%，第一大重仓股为春风动力（603129），持仓占比为6.21%。

建信智能汽车股票现任基金经理为张湘龙。其中在任基金经理张湘龙已从业5年又271天，2021年9月10日正式接手管理建信智能汽车股票，任职期间累计回报为-17.65%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场出现明显调整,风格发生切换：7月起前期领涨的科技成长板块在交易拥挤与海外AI资本开支回报担忧下剧烈回调,8月上中旬反弹后动能衰减,9月延续弱势;三季度创业板指、科创50分别下跌27.8%和30.7%,均创历史最大单季跌幅,主要宽基指数回吐上半年涨幅,上证指数季末收于3842点附近;市场日均成交额自6月的3.1万亿元逐月萎缩至9月的不足2万亿元;结构上煤炭、石油石化、银行等价值板块逆势上涨,防御风格阶段性占优。 u3000u3000宏观层面,"外需强、内需弱"的格局进一步深化：8月出口(人民币计价)同比增长18.6%,连续四个月保持两位数增长,1-8月集成电路出口金额同比增长103.9%;8月社零总额同比仅增长0.4%,汽车类消费拖累明显,消费整体延续低迷;9月制造业PMI回升至50.1重返扩张区间,生产指数51.7%升至年内最高,但原材料购进价格指数升至60.8%,中下游利润仍受挤压。 u3000u3000海外方面,美联储9月中旬加息25个基点至3.75%-4.00%区间,兑现了6月点阵图释放的鹰派信号,10年期美债收益率升至5.29%附近;无风险利率上行推高贴现率,全球成长类资产估值普遍承压,是本轮国内科技板块调整的重要外部因素;油价在中东局势缓和后维持相对平稳。 u3000u3000汽车行业三季度整体承压,购置税退坡预期下终端销量增速放缓,整车环节竞争加剧;结构上智能驾驶向中低端车型加速渗透,激光雷达、智驾芯片等环节景气度向上;两轮车、轮胎等出海方向维持高景气。 u3000u3000三季度智能汽车基金维持中高仓位;组合向智能化与出海两条主线集中：增配激光雷达、智能驾驶算法等智驾核心标的,提升两轮车、轮胎及座椅等零部件出海龙头的配置比例;减持了整车、客车及汽车电子等前期持仓。

本文数据来源于建信智能汽车股票2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。