三季报点评：安信红利量化选股股票C基金季度涨幅11.13%

证券之星消息，日前安信红利量化选股股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为11.13%。

从业绩表现来看，安信红利量化选股股票C基金过去一年净值涨幅为1.65%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.44%。而基金过去一年的最大回撤为-13.53%，成立以来的最大回撤为-13.53%。

从基金规模来看，安信红利量化选股股票C基金2026年三季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1696.02万元变化了-530.03万元，环比变化了-31.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.39%，债券占净值比0.01%，现金占净值比6.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.0%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为3.37%。

安信红利量化选股股票C现任基金经理为施荣盛。其中在任基金经理施荣盛已从业6年又291天，2025年9月23日正式接手管理安信红利量化选股股票C，任职期间累计回报为4.97%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信红利量化选股股票A（025411），季度净值涨幅为11.25%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,从量化投资的风格因子层面看,盈利、估值等因子表现较好,小市值、动量等因子表现较弱。从行业层面看,煤炭、石油石化、农林牧渔等行业表现较好,电子、建筑材料、电力设备等行业表现不佳。 u3000u30002026年三季度,全球经济与政治格局继续面临较高不确定性,中东地缘冲突反复演化,对全球能源供应和国际油价形成扰动,通胀压力与经济增长放缓之间的矛盾持续凸显。受通胀韧性及能源价格波动影响,主要经济体货币政策面临新的挑战,美联储于9月宣布加息25个基点,进一步加大全球金融市场对利率路径的分歧与不确定性。在此背景下,中国经济总体保持平稳运行,宏观政策持续围绕扩大内需、稳定投资和培育新质生产力协同发力,推动经济结构向高质量发展演进。资本市场层面,人工智能产业链在经历前期持续上涨后,于7月出现显著调整,全球半导体、存储及AI基础设施相关股票普遍承压,市场对AI产业资本开支、估值水平及未来盈利兑现能力的担忧有所上升,相关调整亦传导至中国科技股市场,部分高估值科技资产出现明显回撤。此后,AI产业链内部的结构分化进一步加大,市场对算力需求、技术迭代、国产替代及企业盈利能力的关注持续提升。与此同时,价值与红利类资产的表现受到市场风险偏好变化和资金配置调整的影响,板块轮动与市场风格再平衡特征更加明显。整体来看,全球货币政策变化、地缘政治风险与科技产业估值调整共同影响三季度资本市场运行,中国经济在政策支持与产业升级推动下保持韧性,市场投资逻辑则逐步由单纯的产业主题驱动转向产业景气、估值水平与业绩兑现并重,结构性机会与风险并存。 u3000u3000本基金作为指数增强型基金,坚持宽基选股,淡化择时,以数量化分析为基础,多维度选股,行业分散,覆盖A股多板块优质股票。本基金主要采用以"大数据+AI算法"为基础的量化投资方法,基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘,通过决策树、神经网络等机器学习和深度学习模型预测个股收益率,再采用组合优化和风险管理模型控制本基金和基准的跟踪误差和最大回撤。力争在控制跟踪误差的基础上,获取超越基准的收益。

本文数据来源于安信红利量化选股股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。