证券之星消息，日前农银沪深300指数A基金公布三季报，2026年三季度最新规模6.11亿元，季度净值涨幅为-11.38%。
从业绩表现来看，农银沪深300指数A基金过去一年净值涨幅为-10.94%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-18.6%，成立以来的最大回撤为-45.4%。
从基金规模来看，农银沪深300指数A基金2026年三季度公布的基金规模为6.11亿元，较上一期规模6.35亿元变化了-2415.97万元，环比变化了-3.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.82%，债券占净值比3.65%，现金占净值比3.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.94%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.45%。
农银沪深300指数A现任基金经理为宋永安。其中在任基金经理宋永安已从业14年又90天，2012年8月3日正式接手管理农银沪深300指数A，任职期间累计回报为119.7%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为农银品质农业股票A（016725），季度净值涨幅为2.25%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0233%,日均偏离度为0.0149%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。 u3000u3000本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
本文数据来源于农银沪深300指数A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
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