三季报点评：中信保诚周期轮动混合(LOF)C基金季度涨幅-16.78%

证券之星消息，日前中信保诚周期轮动混合(LOF)C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.7亿元，季度净值涨幅为-16.78%。

从业绩表现来看，中信保诚周期轮动混合(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-11.91%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.61%。而基金过去一年的最大回撤为-42.4%，成立以来的最大回撤为-44.41%。

从基金规模来看，中信保诚周期轮动混合(LOF)C基金2026年三季度公布的基金规模为0.7亿元，较上一期规模5030.08万元变化了2010.89万元，环比变化了39.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.92%，无债券类资产，现金占净值比6.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.98%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为8.98%。

中信保诚周期轮动混合(LOF)C现任基金经理为孙浩中。其中在任基金经理孙浩中已从业6年又310天，2023年9月8日正式接手管理中信保诚周期轮动混合(LOF)C，任职期间累计回报为16.23%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第三季度,A股市场整体呈现震荡调整、风格再平衡的特征。资金从交易拥挤度相对较高的泛科技向高股息资源、消费蓝筹等板块流入。主要指数基本抹去上半年的涨幅,截至9月30日收盘,上证指数、深证成指、创业板指年内分别累计下跌3.19%、4.71%、2.12%。成长类指数在第三季度出现显著回落,创业板指单季跌27.8%,科创50单季跌30.7%,双双创下各自史上最大单季跌幅。分行业看,低估值、高分红、现金流确定性较强的煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物等表现相对较好。 第三季度,组合集中度作了一定提升。减持了汽车零部件、电力设备等,增持了海外算力、被动元器件、晶圆制造、PCB等方向。展望未来,我们将继续关注AI产业,将继续围绕盈利增长预期、估值历史分位以及微观交易结构寻找潜在机会,力争为持有人持续创造稳定收益。

本文数据来源于中信保诚周期轮动混合(LOF)C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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