三季报点评：新材料ETF建信基金季度涨幅-28.25%

证券之星消息，日前新材料ETF建信基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.61亿元，季度净值涨幅为-28.25%。

从业绩表现来看，新材料ETF建信基金过去一年净值涨幅为-10.34%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-39.8%，成立以来的最大回撤为-63.8%。

从基金规模来看，新材料ETF建信基金2026年三季度公布的基金规模为0.61亿元，较上一期规模8240.81万元变化了-2127.28万元，环比变化了-25.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.89%，无债券类资产，现金占净值比1.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.87%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为11.58%。

新材料ETF建信现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业7年又251天，2021年8月19日正式接手管理新材料ETF建信，任职期间累计回报为-43.74%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创新药ETF建信（159835），季度净值涨幅为8.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为中证新材料指数(H30597.CSI)。中证新材料指数是从市场中选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本,以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。 u3000u3000上半年,以AI硬件为代表的大科技板块出现了较大的涨幅,导致芯片、光模块等细分赛道的交易拥挤度较高。进入下半年后,部分资金开始从估值相对较高的板块流入估值相对较低的板块,大科技板块整体出现了下跌。在此背景下,标的指数在三季度出现了幅度较大的调整。 u3000u3000基金在构建组合时主要采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构,并根据成分股权重的动态变化对组合进行微调。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,严格遵守基金合同,力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

本文数据来源于新材料ETF建信2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。