三季报点评：科创200ETF建信基金季度涨幅-24.64%_基金频道

证券之星消息，日前科创200ETF建信基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.54亿元，季度净值涨幅为-24.64%。

从业绩表现来看，科创200ETF建信基金过去一年净值涨幅为-0.58%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-38.72%，成立以来的最大回撤为-38.72%。

从基金规模来看，科创200ETF建信基金2026年三季度公布的基金规模为1.54亿元，较上一期规模2.04亿元变化了-5022.11万元，环比变化了-24.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.5%，无债券类资产，现金占净值比0.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.06%，第一大重仓股为正帆科技（688596），持仓占比为1.64%。

科创200ETF建信现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业7年又251天，2025年8月27日正式接手管理科创200ETF建信，任职期间累计回报为-0.6%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创新药ETF建信（159835），季度净值涨幅为8.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为上证科创板200指数(000699.SH)。科创200指数是从上交所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为指数的成分股,以反映科创板中市值偏小的公司的整体表现。 u3000u3000从行业分布看,标的指数权重较大的行业有电子、医药生物、机械设备、电力设备、计算机等。今年上半年,以AI硬件为代表的科技板块出现了大幅的上涨,导致相关细分赛道的交易拥挤度较高。进入下半年以后,部分资金开始从估值相对较高的板块切换到估值相对较低的板块。在此背景下,标的指数在三季度出现了幅度较大的调整。报告期内,标的指数进行了成分股定期调整,管理人相应调整了组合的持仓结构。 u3000u3000基金在构建组合时主要采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构,并根据成分股权重的动态变化对组合进行微调。基金在报告期内的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,严格遵守基金合同,力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

本文数据来源于科创200ETF建信2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。