三季报点评：科创50ETF鹏华基金季度涨幅-30.63%

证券之星消息，日前科创50ETF鹏华基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.33亿元，季度净值涨幅为-30.63%。

从业绩表现来看，科创50ETF鹏华基金过去一年净值涨幅为-13.13%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-18.98%，成立以来的最大回撤为-18.98%。

从基金规模来看，科创50ETF鹏华基金2026年三季度公布的基金规模为2.33亿元，较上一期规模1.48亿元变化了8545.87万元，环比变化了57.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.22%，无债券类资产，现金占净值比2.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.65%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为9.51%。

科创50ETF鹏华现任基金经理为陈鸿旭。其中在任基金经理陈鸿旭已从业0年又201天，2026年5月30日正式接手管理科创50ETF鹏华，任职期间累计回报为-28.65%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场整体震荡下行,科创板回撤幅度居前。前期涨幅较大的科技成长方向资金抱团逐步瓦解,获利盘兑现叠加海外流动性收紧预期升温、美债收益率维持高位,成长资产估值持续承压;市场短暂反弹后再度下探,成交额降至近一年多以来的地量水平,进入震荡磨底阶段。标的指数由科创板中市值大、流动性好的硬科技龙头构成,半导体、AI算力等权重方向占比较高,本季度调整幅度相对更大。结构上,以科创50为代表的硬科技成长板块回调幅度显著,半导体设备与制造、AI算力等权重方向领跌,前期主线经历从集中抱团到高位均衡的完整演绎;银行、医药等防御方向逆势走强,风格切换明显。宏观层面,海外紧缩预期对科技资产估值形成阶段性压制,国内政策稳步发力、流动性合理充裕;AI产业基本面仍在持续兑现,大模型厂商从投入期转向盈利期、算力供给维持紧缺,产业趋势并未因短期股价波动改变。展望四季度,标的指数经历深度回调后,估值泡沫得到显著消化,配置性价比明显回升;三季度科创板相关ETF资金呈净流入态势,显示长期资金正逆势布局。科技仍是中期主线,下一阶段超额收益将更多来自板块内部的结构性机会;随着海外紧缩预期缓和、国内政策加码与三季报业绩验证落地,市场有望逐步筑底企稳并重回上行通道,我们持续看好科创板的中长期配置价值。本基金秉承指数化被动投资策略,按照标的指数的成份股及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金在运作过程中尽可能在合同规定的范围内保持稳定的仓位,在应对基金申购赎回及成份股调整的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度和年跟踪误差控制在合理范围内。

本文数据来源于科创50ETF鹏华2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。