证券之星消息，日前基本面ETF建信基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.08亿元，季度净值涨幅为-2.35%。
从业绩表现来看，基本面ETF建信基金过去一年净值涨幅为-9.74%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-13.97%，成立以来的最大回撤为-39.75%。
从基金规模来看，基本面ETF建信基金2026年三季度公布的基金规模为2.08亿元，较上一期规模2.38亿元变化了-3029.84万元，环比变化了-12.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.05%，无债券类资产，现金占净值比1.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.41%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为8.49%。
基本面ETF建信现任基金经理为薛玲。其中在任基金经理薛玲已从业10年又119天，2017年9月28日正式接手管理基本面ETF建信，任职期间累计回报为37.52%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。报告期内,本基金跟踪误差主要来自于所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。权重结构上的差异主要源自以下三个部分:第一,股票数量的舍入取整;第二,参与新股申购;第三,部分股票的停牌导致无法交易。本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整策略,尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
本文数据来源于基本面ETF建信2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
