三季报点评：鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I基金季度涨幅-1.87%

证券之星消息，日前鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-1.87%。

从业绩表现来看，鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I基金过去一年净值涨幅为-20.51%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-33.9%，成立以来的最大回撤为-33.9%。

从基金规模来看，鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I基金2026年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模7.04万元变化了-0.51万元，环比变化了-7.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.77%，无债券类资产，现金占净值比6.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.95%，第一大重仓股为宝钢股份（600019），持仓占比为15.15%。

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业7年又226天，2025年4月28日正式接手管理鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I，任职期间累计回报为-5.28%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为地产LOF（160628），季度净值涨幅为26.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为国证钢铁指数,主要投资沪深两市按国证行业分类标准划分钢铁行业上市公司的整体收益表现。报告期内,上证指数涨幅-6.16%,沪深300指数涨幅-12.49%,深证成指涨幅-20.47%。申万一级行业表现分化,与上半年相反,电子、通信等个别AI相关板块大幅下跌,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等传统行业涨幅居前。钢铁板块整体震荡走平。当前钢铁行业供需两弱,利润承压,亏损面达历史高位,减产预期升温。经过前期深跌之后,当前优质龙头的估值水平处于周期底部,性价比逐步显现。跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

本文数据来源于鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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