三季报点评：国金中证1000指数增强C基金季度涨幅-17.15%

证券之星消息，日前国金中证1000指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模7.52亿元，季度净值涨幅为-17.15%。

从业绩表现来看，国金中证1000指数增强C基金过去一年净值涨幅为-7.61%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.67%。而基金过去一年的最大回撤为-12.36%，成立以来的最大回撤为-37.75%。

从基金规模来看，国金中证1000指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为7.52亿元，较上一期规模6.6亿元变化了9174.36万元，环比变化了13.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.58%，无债券类资产，现金占净值比7.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.07%，第一大重仓股为中船特气（688146），持仓占比为2.18%。

国金中证1000指数增强C现任基金经理为李洪超。其中在任基金经理李洪超已从业1年又97天，2025年7月24日正式接手管理国金中证1000指数增强C，任职期间累计回报为1.07%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场环境来看：市场活跃度与前序报告期相比降低较为明显,但中位数仍处于近五年较高水平位置。市场风格方面,贝塔值、动量和短期反转等市场风格波动高于长期均值水平。具体因子层面：报告期内主要市场风格,例如动量、贝塔值等风险因子收益出现较大幅度回撤,是对前期较为极端表现的修正;报告期内各类主要风格因子波动增大明显。行业涨跌方面,各中信一级行业报告期内涨跌互现,报告期内跌幅较大的行业其二季度涨幅排名靠前。具体来看涨幅前三行业有银行、煤炭和农林牧渔等;录得较大下跌幅度的有电子、通信和建材等,最大跌幅31.90%。市场持续受到宏观事件和AI叙事等重要因素影响,市场波动较大,各大类资产波动均不同程度增加。 u3000u3000本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的占比不低于80%。报告期内,本基金的超额收益表现基本符合预期,其中7月份受市场风格切换影响,波动较大,后续随着风险模型优化和策略适应能力的提高,超额收益有所修复。

本文数据来源于国金中证1000指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。