三季报点评：长城核心优势混合C基金季度涨幅-22.93%

证券之星消息，日前长城核心优势混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-22.93%。

从业绩表现来看，长城核心优势混合C基金过去一年净值涨幅为-24.78%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.59%。而基金过去一年的最大回撤为-37.39%，成立以来的最大回撤为-37.39%。

从基金规模来看，长城核心优势混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模47.7万元变化了-14.27万元，环比变化了-29.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.27%，无债券类资产，现金占净值比16.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.47%，第一大重仓股为工业富联（601138），持仓占比为4.86%。

长城核心优势混合C现任基金经理为林皓。其中在任基金经理林皓已从业6年又260天，2023年3月23日正式接手管理长城核心优势混合C，任职期间累计回报为-15.92%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾3季度,国内宏观经济运行总体平稳,进出口表现保持较强的韧性,内需修复仍显不足。海外方面,美联储于9月实施2023年以来的首次加息,10年期美国国债收益率创2007年以来新高,对全球流动性环境和资产估值形成扰动。本季度权益市场波动较大,成长风格的资产大幅回撤,具体表现如下：上证指数-6.2%,深证成指-20.5%,科创50-30.7%,创业板指-27.8%,恒生指数+7.6%,恒生科技-4.9%。就商品市场而言,Comex黄金+2.2%,布油+49.6%,LME铜+7.7%。 在本季度,重大的宏观与产业事件有：美伊冲突再度升级,推高原油价格;美联储2023年来首度加息;META发布AI智能体Muse,主流模型厂商加快产品迭代;AI安全事件频发引发全球治理讨论升温。 AI的产业进展依然很快,除编程领域外,AI在数学研究、蛋白质结构设计及药物研发等科学探索领域亦取得积极进展,展现出赋能科研创新的潜力。随着应用场景扩展,Token用量持续增长,算力需求保持旺盛,供给仍然偏紧。中长期持续看好人工智能的技术进步与产业发展,重点关注AI硬件,以及医药研发、物理AI等应用方向的投资机会。同时,中短期仍需审慎评估市场预期与基本面兑现之间的匹配程度,警惕交易拥挤及估值过度反映未来增长的风险。此外,考虑到海外地缘政治与贸易摩擦反复、能源价格高企及通胀预期升温,我们将持续关注基本面改善、估值合理、海外业务敞口较小的优质红利资产,兼顾组合的成长性与稳健性。 本基金总体上遵循自上而下聚焦板块和自下而上精选个股的策略,在人工智能、医药、红利等板块中精选具备核心优势的成长性公司积极配置。

本文数据来源于长城核心优势混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。